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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 27.00 | 763.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 67 302.00 | 18 360.00 | 48 942.00 | 67 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 695.00 | 43 453.00 | 13 242.00 | 56 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 674.00 | 28 422.00 | 3 252.00 | 31 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 320.00 | 90 262.00 | 99 057.00 | 189 320.00 |
BT Marchandises | 271 535.00 | 38 978.00 | 232 557.00 | 271 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 088.00 | | 300 088.00 | 300 088.00 |
BZ Autres créances | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CF Disponibilités | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 282.00 | 38 978.00 | 634 305.00 | 673 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 602.00 | 129 240.00 | 733 362.00 | 862 602.00 |
CU Autres participations | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 137 455.00 | | | 137 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 380 415.00 | | | 380 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
EA Autres dettes | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 947.00 | | | 352 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 362.00 | | | 733 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 374.00 | | | 300 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 520.00 | | 12 799.00 | 176 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 790.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 757.00 | | 11 915.00 | 143 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 764.00 | | 95.00 | 7 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 948.00 | 13 314.00 | | 76 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 948.00 | 13 287.00 | | 76 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 333.00 | 22 478.00 | 11 833.00 | 28 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 333.00 | 22 478.00 | 11 833.00 | 28 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 333.00 | 22 478.00 | 11 833.00 | 28 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 478.00 | 11 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 374.00 | 135 374.00 | | 135 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 300 088.00 | 300 088.00 | | 300 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 034.00 | 21 461.00 | 50 884.00 | 74 034.00 |
VI Groupe et associés | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 557.00 | 332 557.00 | | 332 557.00 |
VW T.V.A. | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 947.00 | 300 374.00 | 50 884.00 | 352 947.00 |