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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 62 940.00 | 1 247.00 | 61 693.00 | 62 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 451.00 | 27 522.00 | 12 929.00 | 40 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 913.00 | 23 470.00 | 2 443.00 | 25 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 147.00 | 52 238.00 | 103 909.00 | 156 147.00 |
BT Marchandises | 205 949.00 | 18 600.00 | 187 349.00 | 205 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 278.00 | 369.00 | 68 908.00 | 69 278.00 |
BZ Autres créances | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CF Disponibilités | 118 172.00 | | 118 172.00 | 118 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 658.00 | 18 969.00 | 406 688.00 | 425 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 804.00 | 71 208.00 | 510 597.00 | 581 804.00 |
CU Autres participations | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 118 904.00 | | | 118 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 271 157.00 | | | 271 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
EA Autres dettes | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 440.00 | | | 239 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 597.00 | | | 510 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 109.00 | | | 194 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 246.00 | | 63 391.00 | 97 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 156 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 129 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 431.00 | | 63 363.00 | 70 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 28.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 156.00 | 8 504.00 | 4 421.00 | 48 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 156.00 | 8 504.00 | 4 421.00 | 48 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 005.00 | 12 113.00 | 7 518.00 | 14 005.00 |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 374.00 | 12 113.00 | 7 518.00 | 14 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 374.00 | 12 113.00 | 7 518.00 | 14 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 113.00 | 7 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 811.00 | 38 480.00 | 45 331.00 | 83 811.00 |
VI Groupe et associés | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VP Divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 537.00 | 101 537.00 | | 101 537.00 |
VW T.V.A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 440.00 | 194 109.00 | 45 331.00 | 239 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |