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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 269.00 | 243 275.00 | 11 994.00 | 255 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 366.00 | 11 052.00 | 24 314.00 | 35 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 053.00 | 254 327.00 | 475 726.00 | 730 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BN En cours de production de biens | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BZ Autres créances | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
CF Disponibilités | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 957.00 | | 119 957.00 | 119 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 009.00 | 254 327.00 | 595 682.00 | 850 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 159.00 | -118 073.00 | | -28 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 814.00 | 89 914.00 | | 63 814.00 |
DL TOTAL (I) | 45 654.00 | -18 159.00 | | 45 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 841.00 | 268 581.00 | | 180 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 826.00 | 208 230.00 | | 182 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 370.00 | 47 687.00 | | 88 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 991.00 | 88 595.00 | | 97 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 028.00 | 613 093.00 | | 550 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 682.00 | 594 933.00 | | 595 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 047.00 | | 1 121 047.00 | 1 121 047.00 |
FM Production stockée | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 9 963.00 | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 133.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 9 830.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -400.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 771.00 | 1 045 862.00 | | 1 157 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 957.00 | 955 948.00 | | 1 093 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 814.00 | 89 914.00 | | 63 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 453.00 | | 18 600.00 | 711 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 035.00 | | 18 600.00 | 272 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 298.00 | 48 029.00 | | 206 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 298.00 | 48 029.00 | | 206 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 215.00 | 182 215.00 | | 182 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
UX Autres créances clients | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 274.00 | 84 387.00 | 94 887.00 | 179 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 423.00 | | | 81 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 503.00 | 75 085.00 | 21 418.00 | 96 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 028.00 | 455 141.00 | 94 887.00 | 550 028.00 |