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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 086.00 | 258 430.00 | 10 655.00 | 269 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 869.00 | 22 088.00 | 650 781.00 | 672 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 466.00 | 280 518.00 | 1 101 947.00 | 1 382 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BN En cours de production de biens | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BT Marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BZ Autres créances | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
CF Disponibilités | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 285.00 | | 155 285.00 | 155 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 752.00 | 280 519.00 | 1 257 233.00 | 1 537 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 402.00 | | | 249 402.00 |
DH Report à nouveau | -55 796.00 | | | -55 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 796.00 | | | -55 796.00 |
DL TOTAL (I) | 204 605.00 | | | 204 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 64.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 181.00 | | | 398 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
EA Autres dettes | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 627.00 | | | 1 052 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 233.00 | | | 1 257 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 342.00 | | | 673 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
FD Production vendue biens | 173 024.00 | | 173 024.00 | 173 024.00 |
FG Production vendue services | 87 084.00 | | 87 084.00 | 87 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 261.00 | | 279 261.00 | 279 261.00 |
FM Production stockée | | | 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 587.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 563.00 | | | 342 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 359.00 | | | 398 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 796.00 | | | -55 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 565.00 | | 659 576.00 | 737 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 674.00 | 1 382 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 674.00 | 941 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 054.00 | | 659 576.00 | 297 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 607.00 | 14 587.00 | 14 674.00 | 280 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 607.00 | 14 587.00 | 14 674.00 | 280 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
UX Autres créances clients | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 000.00 | 27 715.00 | 270 217.00 | 407 000.00 |
VI Groupe et associés | 398 181.00 | 398 181.00 | | 398 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 227.00 | 57 716.00 | 22 510.00 | 80 227.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 627.00 | 673 342.00 | 270 217.00 | 1 052 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
ST Autres comptes | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 259 351.00 | | | 259 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 527.00 | | | 148 527.00 |