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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 935.00 | 248 292.00 | 7 643.00 | 255 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 366.00 | 15 748.00 | 19 618.00 | 35 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 349.00 | 264 040.00 | 467 309.00 | 731 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BN En cours de production de biens | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
BZ Autres créances | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
CF Disponibilités | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 829.00 | | 133 829.00 | 133 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 178.00 | 264 040.00 | 601 138.00 | 865 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
DH Report à nouveau | | -28 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 041.00 | 63 814.00 | | 87 041.00 |
DL TOTAL (I) | 132 696.00 | 45 654.00 | | 132 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 339.00 | 180 841.00 | | 101 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 915.00 | 182 826.00 | | 167 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 281.00 | 88 370.00 | | 97 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 908.00 | 97 991.00 | | 101 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 443.00 | 550 028.00 | | 468 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 138.00 | 595 682.00 | | 601 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 134 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 159 508.00 | |
FM Production stockée | | | 74.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 2 201.00 | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 441.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 532.00 | 1 759.00 | | 7 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | -528.00 | | 9 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 393.00 | 1 157 771.00 | | 1 187 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 351.00 | 1 093 957.00 | | 1 100 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 041.00 | 63 814.00 | | 87 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 053.00 | | 1 297.00 | 730 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 635.00 | | 666.00 | 290 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 416.00 | | 631.00 | 21 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 327.00 | 9 713.00 | | 254 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 327.00 | 9 713.00 | | 254 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 908.00 | 101 908.00 | | 101 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
UX Autres créances clients | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 888.00 | 87 458.00 | 7 430.00 | 94 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
VP Divers | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 515.00 | 167 515.00 | | 167 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 912.00 | 112 864.00 | 22 049.00 | 134 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 443.00 | 461 013.00 | 7 430.00 | 468 443.00 |