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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 135.00 | 252 169.00 | 6 966.00 | 259 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 865.00 | 20 666.00 | 16 199.00 | 36 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 510.00 | 272 835.00 | 463 676.00 | 736 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BZ Autres créances | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CF Disponibilités | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 353.00 | 272 835.00 | 512 519.00 | 785 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 696.00 | 34 654.00 | | 121 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 358.00 | 87 041.00 | | 85 358.00 |
DL TOTAL (I) | 218 054.00 | 132 696.00 | | 218 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 430.00 | 101 339.00 | | 7 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 488.00 | 167 915.00 | | 183 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | 97 281.00 | | 42 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 755.00 | 101 908.00 | | 5 755.00 |
EA Autres dettes | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 465.00 | 468 443.00 | | 294 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 519.00 | 601 138.00 | | 512 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 662 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 446.00 | |
FM Production stockée | | | -1 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 795.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406.00 | 7 700.00 | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | 168.00 | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | 7 532.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 979.00 | 9 486.00 | | 16 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 223.00 | 1 187 393.00 | | 700 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 865.00 | 1 100 351.00 | | 614 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 358.00 | 87 041.00 | | 85 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 349.00 | | 5 161.00 | 731 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 301.00 | | 4 699.00 | 291 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 049.00 | | 462.00 | 22 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 040.00 | 8 795.00 | | 264 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 040.00 | 8 795.00 | | 264 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 173.00 | 1.00 | 70 172.00 | 70 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 420.00 | 168 420.00 | | 168 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
UX Autres créances clients | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
VP Divers | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 857.00 | 41 346.00 | 22 510.00 | 63 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 465.00 | 224 293.00 | 70 172.00 | 294 465.00 |