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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 190.00 | 255 370.00 | 4 820.00 | 260 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 865.00 | 25 237.00 | 11 628.00 | 36 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 565.00 | 280 607.00 | 456 958.00 | 737 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BZ Autres créances | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CF Disponibilités | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 659.00 | 280 607.00 | 494 052.00 | 774 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 054.00 | 121 696.00 | | 207 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 348.00 | 85 358.00 | | 42 348.00 |
DL TOTAL (I) | 260 402.00 | 218 054.00 | | 260 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 175.00 | 183 488.00 | | 150 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 42 687.00 | | 21 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 980.00 | 5 755.00 | | 4 980.00 |
EA Autres dettes | 57 352.00 | 55 104.00 | | 57 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 650.00 | 294 465.00 | | 233 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 052.00 | 512 519.00 | | 494 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 146 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 640.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 272.00 | 3 406.00 | | 4 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 4 027.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 687.00 | -621.00 | | 2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 16 979.00 | | 7 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 216.00 | 700 223.00 | | 152 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 867.00 | 614 865.00 | | 109 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 348.00 | 85 358.00 | | 42 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 510.00 | | 1 055.00 | 736 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 000.00 | | 1 055.00 | 296 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 835.00 | 7 773.00 | | 272 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 835.00 | 7 773.00 | | 272 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
UX Autres créances clients | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VI Groupe et associés | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 279.00 | 20 769.00 | 22 510.00 | 43 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 650.00 | 163 650.00 | 70 000.00 | 233 650.00 |