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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 994.00 | 98 159.00 | 145 835.00 | 243 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 383.00 | 40 017.00 | 55 365.00 | 95 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 475.00 | 138 176.00 | 223 299.00 | 361 475.00 |
BN En cours de production de biens | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 633.00 | 2 326.00 | 174 307.00 | 176 633.00 |
BZ Autres créances | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
CF Disponibilités | 274 943.00 | | 274 943.00 | 274 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 424.00 | 2 326.00 | 523 098.00 | 525 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 899.00 | 140 502.00 | 746 397.00 | 886 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 066.00 | 1 613.00 | | 74 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 449.00 | 77 453.00 | | 93 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
DL TOTAL (I) | 229 940.00 | 134 066.00 | | 229 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 350.00 | 243 539.00 | | 208 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 532.00 | 84 318.00 | | 71 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 634.00 | 23 836.00 | | 36 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 940.00 | 211 921.00 | | 199 940.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 457.00 | 563 650.00 | | 516 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 397.00 | 697 716.00 | | 746 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 855.00 | 369 616.00 | | 363 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 219 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 979.00 | |
FM Production stockée | | | 1 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 514.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -514.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 179.00 | 18 156.00 | | 18 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 692.00 | 1 141 968.00 | | 1 244 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 243.00 | 1 064 516.00 | | 1 151 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 449.00 | 77 453.00 | | 93 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 001.00 | | | 335 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 903.00 | | | 312 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 240.00 | 45 936.00 | | 92 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 240.00 | 45 936.00 | | 92 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 350.00 | 55 748.00 | 152 602.00 | 208 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 876.00 | 211 230.00 | 36 646.00 | 247 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 457.00 | 363 855.00 | 152 602.00 | 516 457.00 |