| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 451.00 | 48.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 446.00 | 132 929.00 | 116 517.00 | 249 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 382.00 | 52 718.00 | 42 664.00 | 95 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 427.00 | 189 098.00 | 181 329.00 | 370 427.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 835.00 | | 130 835.00 | 130 835.00 |
BZ Autres créances | 117 409.00 | | 117 409.00 | 117 409.00 |
CF Disponibilités | 423 764.00 | | 423 764.00 | 423 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 175.00 | | 701 175.00 | 701 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 603.00 | 189 098.00 | 882 505.00 | 1 071 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 514.00 | 74 066.00 | | 162 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 367.00 | 93 449.00 | | 156 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 309.00 | 7 426.00 | | 6 309.00 |
DL TOTAL (I) | 380 191.00 | 229 940.00 | | 380 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 894.00 | 208 350.00 | | 152 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 71 532.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 785.00 | 36 634.00 | | 30 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 796.00 | 199 940.00 | | 266 796.00 |
EA Autres dettes | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 313.00 | 516 457.00 | | 502 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 505.00 | 746 397.00 | | 882 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 593.00 | 363 855.00 | | 402 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 311 870.00 | | 1 311 870.00 | 1 311 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 870.00 | | 1 311 870.00 | 1 311 870.00 |
FM Production stockée | | | -1 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116.00 | 391.00 | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 391.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | 348.00 | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 195.00 | 18 179.00 | | 48 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 431.00 | 1 244 692.00 | | 1 333 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 063.00 | 1 151 243.00 | | 1 177 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 367.00 | 93 449.00 | | 156 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 474.00 | | 8 952.00 | 361 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 3 500.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 376.00 | | 5 452.00 | 339 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 175.00 | 50 922.00 | | 138 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 175.00 | 47 471.00 | | 138 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 594.00 | 129 594.00 | | 129 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 130 835.00 | 130 835.00 | | 130 835.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VC Groupe et associés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 894.00 | 53 173.00 | 99 720.00 | 152 894.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VP Divers | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 684.00 | 226 251.00 | 34 432.00 | 260 684.00 |
VW T.V.A. | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 313.00 | 402 593.00 | 99 720.00 | 502 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
ST Autres comptes | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 456.00 | | | 263 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 265.00 | | | 201 265.00 |