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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 032.00 | 66.00 | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 351.00 | 159 583.00 | 79 768.00 | 239 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 973.00 | 65 723.00 | 31 250.00 | 96 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 520.00 | 229 337.00 | 133 183.00 | 362 520.00 |
BN En cours de production de biens | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 301.00 | | 260 301.00 | 260 301.00 |
BZ Autres créances | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
CF Disponibilités | 395 319.00 | | 395 319.00 | 395 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 655.00 | | 781 655.00 | 781 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 175.00 | 229 337.00 | 914 838.00 | 1 144 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 882.00 | 162 514.00 | | 218 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 643.00 | 156 368.00 | | 133 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 192.00 | 6 309.00 | | 5 192.00 |
DL TOTAL (I) | 412 717.00 | 380 191.00 | | 412 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 868.00 | 152 894.00 | | 99 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 951.00 | 30 786.00 | | 57 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 562.00 | 266 797.00 | | 290 562.00 |
EA Autres dettes | 53 740.00 | 51 795.00 | | 53 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 120.00 | 502 314.00 | | 502 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 838.00 | 882 505.00 | | 914 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 859.00 | 402 594.00 | | 451 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 424 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 424 881.00 | |
FM Production stockée | | | 17 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 195.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 1 117.00 | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 1 117.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 314.00 | 48 195.00 | | 37 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 178.00 | 1 333 432.00 | | 1 489 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 535.00 | 1 177 064.00 | | 1 355 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 643.00 | 156 368.00 | | 133 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 099.00 | 52 778.00 | 12 539.00 | 189 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 580.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 647.00 | 52 197.00 | 12 539.00 | 185 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 562.00 | 290 562.00 | | 290 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 260 301.00 | 260 301.00 | | 260 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 868.00 | 49 606.00 | 50 262.00 | 99 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 757.00 | 61 512.00 | 34 245.00 | 95 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 393.00 | 331 065.00 | 36 328.00 | 367 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 120.00 | 451 859.00 | 50 262.00 | 502 120.00 |