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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 241.00 | 188 453.00 | 112 787.00 | 301 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 225.00 | 79 595.00 | 28 629.00 | 108 225.00 |
AX Avances et acomptes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 571.00 | 272 148.00 | 165 423.00 | 437 571.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 668.00 | | 327 668.00 | 327 668.00 |
BZ Autres créances | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
CF Disponibilités | 332 637.00 | | 332 637.00 | 332 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 646.00 | | 820 646.00 | 820 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 218.00 | 272 148.00 | 986 070.00 | 1 258 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 524.00 | 218 882.00 | | 322 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 301.00 | 133 643.00 | | 115 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 075.00 | 5 192.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 496 902.00 | 412 717.00 | | 496 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 097.00 | 99 868.00 | | 112 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 872.00 | 57 951.00 | | 105 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 864.00 | 290 562.00 | | 248 864.00 |
EA Autres dettes | 22 333.00 | 53 740.00 | | 22 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 168.00 | 502 120.00 | | 489 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 070.00 | 914 838.00 | | 986 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 163.00 | 451 859.00 | | 436 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 520.00 | | 85 121.00 | 362 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 070.00 | 437 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 070.00 | 411 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 323.00 | | 85 121.00 | 336 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 337.00 | 52 880.00 | 10 070.00 | 229 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 66.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 305.00 | 52 814.00 | 10 070.00 | 225 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 872.00 | 105 872.00 | | 105 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 613.00 | 99 613.00 | | 99 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 327 668.00 | 327 668.00 | | 327 668.00 |
VB T. V. A. | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 097.00 | 59 093.00 | 53 004.00 | 112 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
VP Divers | 41 627.00 | 5 946.00 | 35 681.00 | 41 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 789.00 | 413 024.00 | 37 764.00 | 450 789.00 |
VW T.V.A. | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 168.00 | 436 163.00 | 53 004.00 | 489 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
ST Autres comptes | 119 637.00 | | | 119 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 212 762.00 | | | 212 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 163.00 | | | 260 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 106.00 | | | 388 106.00 |