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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 187.00 | 274 845.00 | 115 342.00 | 390 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 802.00 | 100 299.00 | 13 502.00 | 113 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 921.00 | 379 243.00 | 163 678.00 | 542 921.00 |
BN En cours de production de biens | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 063.00 | | 178 063.00 | 178 063.00 |
BZ Autres créances | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
CF Disponibilités | 640 755.00 | | 640 755.00 | 640 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 135.00 | | 890 135.00 | 890 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 056.00 | 379 243.00 | 1 053 813.00 | 1 433 056.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 077.00 | 501 319.00 | | 399 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 179.00 | 222 758.00 | | 75 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 726.00 | 1 842.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 529 981.00 | 780 919.00 | | 529 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 165.00 | 39 969.00 | | 173 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 258.00 | 46 660.00 | | 72 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 331.00 | 279 264.00 | | 214 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 64 077.00 | 60 103.00 | | 64 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 831.00 | 465 997.00 | | 523 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 813.00 | 1 246 916.00 | | 1 053 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 848.00 | 442 832.00 | | 513 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 370 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 832.00 | |
FM Production stockée | | | 4 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 2 410.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | 2 410.00 | | 1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 664.00 | 76 841.00 | | 20 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 428.00 | 1 903 747.00 | | 1 409 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 249.00 | 1 680 989.00 | | 1 334 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 179.00 | 222 758.00 | | 75 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 057.00 | | 55 155.00 | 495 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | 14 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 291.00 | 542 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 208.00 | 503 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 285.00 | | 50 911.00 | 458 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 673.00 | | 4 244.00 | 12 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 217.00 | 29 234.00 | 5 208.00 | 355 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 119.00 | 29 234.00 | 5 208.00 | 351 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 331.00 | 214 331.00 | | 214 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
UP Prêts | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 165.00 | 163 182.00 | 9 983.00 | 173 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 063.00 | 178 063.00 | | 178 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 840.00 | 222 022.00 | 14 818.00 | 236 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 831.00 | 513 848.00 | 9 983.00 | 523 831.00 |