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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 129.00 | 73 745.00 | 83 384.00 | 157 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 970.00 | 7 257.00 | 2 713.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 100.00 | 81 003.00 | 86 097.00 | 167 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 535.00 | 7 785.00 | 155 750.00 | 163 535.00 |
BZ Autres créances | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CF Disponibilités | 155 971.00 | | 155 971.00 | 155 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 162.00 | 7 785.00 | 325 377.00 | 333 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 262.00 | 88 788.00 | 411 474.00 | 500 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 117 739.00 | 70 511.00 | | 117 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 038.00 | 47 227.00 | | 77 038.00 |
DL TOTAL (I) | 199 176.00 | 122 139.00 | | 199 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 338.00 | 63 261.00 | | 70 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 072.00 | 32 566.00 | | 18 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 274.00 | 37 684.00 | | 36 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 442.00 | 28 225.00 | | 79 442.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | 1 247.00 | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 298.00 | 162 982.00 | | 212 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 474.00 | 285 121.00 | | 411 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 277.00 | | 620 277.00 | 620 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 277.00 | | 620 277.00 | 620 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 785.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 400.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016.00 | 2 400.00 | | 4 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 176.00 | 2 402.00 | | 6 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 176.00 | 2 592.00 | | 6 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | -192.00 | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 481.00 | 13 225.00 | | 26 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 875.00 | 415 362.00 | | 625 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 838.00 | 368 135.00 | | 548 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 038.00 | 47 227.00 | | 77 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 581.00 | 29 100.00 | | 19 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 932.00 | 34 895.00 | 3 824.00 | 49 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 932.00 | 34 895.00 | 3 824.00 | 49 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 191.00 | 177 191.00 | | 177 191.00 |