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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 429.00 | 108 073.00 | 57 355.00 | 165 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 939.00 | 38 230.00 | 73 709.00 | 111 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 368.00 | 146 303.00 | 131 065.00 | 277 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 105.00 | 39 328.00 | 499 777.00 | 539 105.00 |
BZ Autres créances | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
CF Disponibilités | 462 815.00 | | 462 815.00 | 462 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 199.00 | 39 328.00 | 1 002 870.00 | 1 042 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 566.00 | 185 631.00 | 1 133 935.00 | 1 319 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 511 504.00 | 401 497.00 | | 511 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 838.00 | 110 007.00 | | 129 838.00 |
DL TOTAL (I) | 645 742.00 | 515 904.00 | | 645 742.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 346.00 | 83 286.00 | | 125 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 860.00 | 46 953.00 | | 36 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 282.00 | 3 182.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 303.00 | 94 550.00 | | 151 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 403.00 | 113 222.00 | | 150 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 193.00 | 341 192.00 | | 468 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 935.00 | 877 097.00 | | 1 133 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 281.00 | 283 092.00 | | 379 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 486.00 | 46 794.00 | 3 976.00 | 103 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 486.00 | 46 794.00 | 3 976.00 | 103 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 539 105.00 | 539 105.00 | | 539 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 330.00 | 579 330.00 | | 579 330.00 |