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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 520.00 | 108 494.00 | 79 026.00 | 187 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 147.00 | 13 509.00 | 30 638.00 | 44 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 668.00 | 122 003.00 | 109 664.00 | 231 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 789.00 | 2 754.00 | 241 035.00 | 243 789.00 |
BZ Autres créances | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CF Disponibilités | 179 495.00 | | 179 495.00 | 179 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 327.00 | 2 754.00 | 451 573.00 | 454 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 995.00 | 124 757.00 | 561 238.00 | 685 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 194 776.00 | 117 739.00 | | 194 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 666.00 | 77 038.00 | | 94 666.00 |
DL TOTAL (I) | 293 842.00 | 199 176.00 | | 293 842.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 270.00 | 70 338.00 | | 102 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 724.00 | 18 072.00 | | 20 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 707.00 | 36 274.00 | | 48 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 714.00 | 79 442.00 | | 50 714.00 |
EA Autres dettes | 24 980.00 | 8 171.00 | | 24 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 396.00 | 212 298.00 | | 247 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 238.00 | 411 474.00 | | 561 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 157.00 | 170 555.00 | | 189 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 003.00 | 44 003.00 | 3 002.00 | 81 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 003.00 | 44 003.00 | 3 002.00 | 81 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 243 789.00 | | | 243 789.00 |
VP Divers | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 832.00 | 274 832.00 | | 274 832.00 |