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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 865.00 | 80 336.00 | 87 529.00 | 167 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 742.00 | 23 149.00 | 15 593.00 | 38 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 607.00 | 103 486.00 | 103 122.00 | 206 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 728.00 | 16 842.00 | 389 886.00 | 406 728.00 |
BZ Autres créances | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CF Disponibilités | 352 059.00 | | 352 059.00 | 352 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 817.00 | 16 842.00 | 773 975.00 | 790 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 424.00 | 120 328.00 | 877 097.00 | 997 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 401 497.00 | 289 442.00 | | 401 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 007.00 | 112 055.00 | | 110 007.00 |
DL TOTAL (I) | 515 904.00 | 405 897.00 | | 515 904.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 286.00 | 116 482.00 | | 83 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 953.00 | 39 147.00 | | 46 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 550.00 | 46 473.00 | | 94 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 222.00 | 70 310.00 | | 113 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 192.00 | 275 593.00 | | 341 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 097.00 | 701 491.00 | | 877 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 092.00 | 189 126.00 | | 283 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 902.00 | | 25 706.00 | 275 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 206 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 206 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 902.00 | | 25 706.00 | 275 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 878.00 | 39 383.00 | 91 776.00 | 155 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 878.00 | 39 383.00 | 91 776.00 | 155 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 222.00 | 113 222.00 | | 113 222.00 |
UX Autres créances clients | 406 728.00 | 406 728.00 | | 406 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 286.00 | 28 367.00 | 54 919.00 | 83 286.00 |
VI Groupe et associés | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 759.00 | 438 759.00 | | 438 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 011.00 | 283 092.00 | 54 919.00 | 338 011.00 |