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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 608.00 | 157 676.00 | 331 932.00 | 489 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 078.00 | 61 147.00 | 69 932.00 | 131 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 686.00 | 218 823.00 | 401 863.00 | 620 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 296.00 | 113 989.00 | 794 307.00 | 908 296.00 |
BZ Autres créances | 121 539.00 | | 121 539.00 | 121 539.00 |
CF Disponibilités | 105 772.00 | | 105 772.00 | 105 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 993.00 | 113 989.00 | 1 030 004.00 | 1 143 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 680.00 | 332 812.00 | 1 431 868.00 | 1 764 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 641 342.00 | 511 504.00 | | 641 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 728.00 | 129 838.00 | | 146 728.00 |
DL TOTAL (I) | 792 470.00 | 645 742.00 | | 792 470.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 630.00 | 125 346.00 | | 133 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 700.00 | 36 860.00 | | 68 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182.00 | 4 282.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 238.00 | 151 303.00 | | 216 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 648.00 | 150 403.00 | | 198 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 398.00 | 468 193.00 | | 619 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 868.00 | 1 133 935.00 | | 1 431 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 453.00 | 379 261.00 | | 526 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 303.00 | 73 515.00 | 995.00 | 146 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 303.00 | 73 515.00 | 995.00 | 146 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 238.00 | 216 238.00 | | 216 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 648.00 | 198 648.00 | | 198 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
UX Autres créances clients | 908 296.00 | 908 296.00 | | 908 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 630.00 | 42 867.00 | 90 763.00 | 133 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 539.00 | 121 539.00 | | 121 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 221.00 | 1 038 221.00 | | 1 038 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 216.00 | 526 453.00 | 90 763.00 | 617 216.00 |