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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 926.00 | 117 926.00 | | 117 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 925.00 | 148 075.00 | 850.00 | 148 925.00 |
BT Marchandises | 247 315.00 | 188 315.00 | 59 000.00 | 247 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 331.00 | 103 524.00 | 89 807.00 | 193 331.00 |
BZ Autres créances | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
CF Disponibilités | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 903.00 | 291 840.00 | 247 064.00 | 538 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 828.00 | 439 915.00 | 247 913.00 | 687 828.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 195.00 | 378 195.00 | | 378 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 805.00 | 371 805.00 | | 371 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 414 859.00 | -1 103 361.00 | | -1 414 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 136.00 | -311 498.00 | | 44 136.00 |
DL TOTAL (I) | -575 923.00 | -620 059.00 | | -575 923.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 26 096.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 26 096.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 459.00 | 1 308 703.00 | | 638 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 170.00 | 121 093.00 | | 108 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 646.00 | 71 571.00 | | 15 646.00 |
EA Autres dettes | 43 062.00 | 125 911.00 | | 43 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 337.00 | 1 630 958.00 | | 805 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 913.00 | 1 036 995.00 | | 247 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 724.00 | | | 692 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 177.00 | | 400 177.00 | 400 177.00 |
FG Production vendue services | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 150.00 | | 418 150.00 | 418 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 225.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 391.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 596.00 | -26 122.00 | | 7 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 817.00 | 813 753.00 | | 433 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 681.00 | 1 125 251.00 | | 389 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 136.00 | -311 498.00 | | 44 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 836.00 | 5 944.00 | | 4 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 900.00 | | | 148 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 396.00 | | | 135 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 037.00 | 1 039.00 | | 147 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 037.00 | 1 039.00 | | 147 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 096.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 188 315.00 | 43 083.00 | 1 428.00 | 188 315.00 |
6T Sur comptes clients | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 665.00 | 193 675.00 | 137 133.00 | 239 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 665.00 | 219 771.00 | 137 133.00 | 239 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 675.00 | 137 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 093.00 | 121 093.00 | | 121 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 911.00 | 1 435 911.00 | | 1 435 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883 642.00 | | | 883 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VI Groupe et associés | 653 846.00 | 653 846.00 | | 653 846.00 |
VP Divers | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 363.00 | | | 133 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 934.00 | 1 039 110.00 | 825.00 | 1 039 934.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 255.00 | 1 632 255.00 | | 1 632 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -249.00 | | | -249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
ST Autres comptes | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241.00 | | | 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 514.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 24 163.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -74.00 | | | -74.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |