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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 579.00 | 9 045.00 | 9 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 525.00 | 3 315.00 | 16 209.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 140.00 | 3 895.00 | 735 244.00 | 739 140.00 |
BT Marchandises | 241 104.00 | 229 049.00 | 12 055.00 | 241 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 569.00 | 103 524.00 | 443 044.00 | 546 569.00 |
BZ Autres créances | 245 643.00 | | 245 643.00 | 245 643.00 |
CF Disponibilités | 122 838.00 | | 122 838.00 | 122 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 065.00 | 332 573.00 | 824 492.00 | 1 157 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 205.00 | 336 468.00 | 1 559 737.00 | 1 896 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
CU Autres participations | 709 990.00 | | 709 990.00 | 709 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 195.00 | | | 1 078 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 805.00 | | | 371 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 877.00 | | | -1 406 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
DL TOTAL (I) | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 033.00 | | | 1 268 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 764.00 | | | 169 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 119.00 | | | 1 447 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 737.00 | | | 1 559 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 119.00 | | | 1 447 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
FG Production vendue services | 317 296.00 | | 317 296.00 | 317 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 606.00 | | 396 606.00 | 396 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 919.00 | | | 399 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 224.00 | | | 375 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 39 140.00 | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 9 990.00 | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 895.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 229 049.00 | | | 229 049.00 |
6T Sur comptes clients | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 573.00 | | | 332 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 573.00 | | | 332 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
UX Autres créances clients | 402 102.00 | | | 402 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
VB T. V. A. | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VC Groupe et associés | 213 907.00 | | | 213 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 033.00 | 1 268 033.00 | | 1 268 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
VP Divers | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 122.00 | 648 655.00 | 144 467.00 | 793 122.00 |
VW T.V.A. | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 119.00 | 1 447 119.00 | | 1 447 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
ST Autres comptes | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |