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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 014.00 | 48 320.00 | 35 694.00 | 84 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 810.00 | 20 886.00 | 1 923.00 | 22 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 806 823.00 | 419 206.00 | 387 617.00 | 806 823.00 |
BT Marchandises | 190 949.00 | 181 402.00 | 9 547.00 | 190 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 309.00 | | 494 309.00 | 494 309.00 |
BZ Autres créances | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
CF Disponibilités | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 518.00 | 181 402.00 | 577 116.00 | 758 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 341.00 | 600 608.00 | 964 733.00 | 1 565 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 195.00 | 1 078 195.00 | | 1 078 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 805.00 | 371 805.00 | | 371 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
DH Report à nouveau | -1 459 177.00 | -1 415 392.00 | | -1 459 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 938.00 | -43 784.00 | | -520 938.00 |
DL TOTAL (I) | -460 620.00 | 60 319.00 | | -460 620.00 |
DP Provisions pour risques | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 160 800.00 | 44 952.00 | | 160 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | 363.00 | | 1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 867.00 | 1 123 420.00 | | 728 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 324.00 | 106 054.00 | | 106 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 088.00 | 330 181.00 | | 418 088.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 72 000.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 552.00 | 1 632 018.00 | | 1 264 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 733.00 | 1 737 289.00 | | 964 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 899 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 467.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 639.00 | 74 576.00 | | 255 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 687.00 | -74 576.00 | | -210 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 303.00 | 1 088 589.00 | | 1 072 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 241.00 | 1 132 374.00 | | 1 593 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 938.00 | -43 785.00 | | -520 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 173.00 | 61 466.00 | 10 625.00 | 33 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 990.00 | | 9 990.00 | 709 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 074.00 | 60 837.00 | 14 130.00 | 34 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 162.00 | 50 224.00 | 9 420.00 | 15 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 913.00 | 10 613.00 | 4 710.00 | 18 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 952.00 | 160 800.00 | 44 952.00 | 44 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 952.00 | 160 800.00 | 44 952.00 | 44 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 800.00 | 44 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 324.00 | 106 324.00 | | 106 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 088.00 | 418 088.00 | | 418 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 494 309.00 | 333 509.00 | 160 800.00 | 494 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 128 867.00 | 128 867.00 | | 128 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 925.00 | 376 125.00 | 160 800.00 | 536 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 552.00 | 664 552.00 | 600 000.00 | 1 264 552.00 |