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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 013.00 | 72 566.00 | 11 447.00 | 84 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 809.00 | 21 938.00 | 870.00 | 22 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 823.00 | 444 505.00 | 362 317.00 | 806 823.00 |
BT Marchandises | 131 911.00 | 125 315.00 | 6 595.00 | 131 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 525.00 | | 300 525.00 | 300 525.00 |
BZ Autres créances | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CF Disponibilités | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 915.00 | 125 315.00 | 347 599.00 | 472 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 738.00 | 569 821.00 | 709 917.00 | 1 279 738.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 195.00 | | | 1 078 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 805.00 | | | 371 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
DH Report à nouveau | -1 980 114.00 | | | -1 980 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 718.00 | | | -6 718.00 |
DL TOTAL (I) | -467 337.00 | | | -467 337.00 |
DP Provisions pour risques | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 926.00 | | | 721 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 828.00 | | | 145 828.00 |
EA Autres dettes | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 454.00 | | | 1 016 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 917.00 | | | 709 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 922.00 | | | 371 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
FG Production vendue services | 440 748.00 | | 440 746.00 | 440 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 415.00 | | 462 415.00 | 462 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 299.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | | | -3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 056.00 | | | 523 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 774.00 | | | 529 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 718.00 | | | -6 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 824.00 | | | 806 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |