| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 625.00 | 4 104.00 | 6 520.00 | 10 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 096.00 | 10 547.00 | 14 548.00 | 25 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 258.00 | 14 651.00 | 753 607.00 | 768 258.00 |
BT Marchandises | 230 423.00 | 218 895.00 | 11 527.00 | 230 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 452.00 | 103 524.00 | 839 928.00 | 943 452.00 |
BZ Autres créances | 512 913.00 | | 512 913.00 | 512 913.00 |
CF Disponibilités | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 743.00 | 322 419.00 | 1 421 323.00 | 1 743 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 001.00 | 337 071.00 | 2 174 930.00 | 2 512 001.00 |
CU Autres participations | 709 990.00 | | 709 990.00 | 709 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 195.00 | | | 1 078 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 805.00 | | | 371 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 877.00 | | | -1 406 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 514.00 | | | -8 514.00 |
DL TOTAL (I) | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 175.00 | | | 1 695 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 901.00 | | | 237 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 827.00 | | | 2 070 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 930.00 | | | 2 174 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 827.00 | | | 2 070 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
FG Production vendue services | 767 722.00 | | 767 722.00 | 767 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 108.00 | | 820 108.00 | 820 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 743.00 | | | 841 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 257.00 | | | 850 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 514.00 | | | -8 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 140.00 | | 29 118.00 | 739 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | 1 000.00 | 9 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 525.00 | | 28 118.00 | 19 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 990.00 | | | 709 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895.00 | 10 756.00 | | 3 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 3 525.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | 7 231.00 | | 3 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 229 049.00 | | 10 153.00 | 229 049.00 |
6T Sur comptes clients | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 573.00 | | 10 153.00 | 332 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 573.00 | | 10 153.00 | 332 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 750.00 | 137 750.00 | | 137 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
UX Autres créances clients | 798 985.00 | 798 985.00 | | 798 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 467.00 | 144 467.00 | | 144 467.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VC Groupe et associés | 457 262.00 | 457 262.00 | | 457 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 175.00 | 1 095 175.00 | | 1 095 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VP Divers | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 820.00 | 1 469 820.00 | | 1 469 820.00 |
VW T.V.A. | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 827.00 | 2 070 827.00 | | 2 070 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
ST Autres comptes | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 97.00 | | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 324.00 | | | 138 324.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |