| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 058 163.00 | 26 596.00 | 1 031 566.00 | 1 058 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 335.00 | 190 013.00 | 135 321.00 | 325 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 240.00 | 216 610.00 | 1 225 629.00 | 1 442 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
BZ Autres créances | 3 099 484.00 | | 3 099 484.00 | 3 099 484.00 |
CF Disponibilités | 3 945 815.00 | | 3 945 815.00 | 3 945 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 174.00 | | 62 174.00 | 62 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 819 594.00 | | 13 819 594.00 | 13 819 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 261 836.00 | 216 610.00 | 15 045 226.00 | 15 261 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 033.00 | 939 450.00 | | 989 033.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 180.00 | 3 392 147.00 | | 4 381 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | 34 400.00 | | 12 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 625.00 | 5 722 551.00 | | 3 573 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 015.00 | 210 796.00 | | 134 015.00 |
EA Autres dettes | 247 099.00 | 259 881.00 | | 247 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | 12 500.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 651 644.00 | 12 786 411.00 | | 10 651 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 045 226.00 | 16 212 959.00 | | 15 045 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 402.00 | | 3 593 402.00 | 3 593 402.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 100.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 438.00 | 9 762.00 | | 29 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 177.00 | 8 565.00 | | 20 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 260.00 | 1 197.00 | | 9 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 122.00 | 461 577.00 | | 483 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 823.00 | 3 700 924.00 | | 3 870 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 788.00 | 2 761 473.00 | | 2 881 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 033.00 | 939 450.00 | | 989 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 839.00 | | 112 046.00 | 1 397 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 58 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 460.00 | 185.00 | 1 442 240.00 | 67 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 460.00 | | 325 335.00 | 67 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 749.00 | | 112 046.00 | 280 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 185.00 | 43 084.00 | 8 658.00 | 182 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 109.00 | 2 488.00 | | 24 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 076.00 | 40 595.00 | 8 658.00 | 158 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 400.00 | | 22 000.00 | 34 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 400.00 | | 22 000.00 | 34 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 573 625.00 | 1 145 357.00 | 2 428 268.00 | 3 573 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684 039.00 | 6 684 039.00 | | 6 684 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 145 729.00 | | | 2 145 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099 485.00 | | | 3 099 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 538.00 | 3 246 621.00 | 51 917.00 | 3 298 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 651 645.00 | 8 223 377.00 | 2 428 268.00 | 10 651 645.00 |