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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062 367.00 | 30 858.00 | 1 031 509.00 | 1 062 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 577.00 | 265 577.00 | 94 000.00 | 359 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 616.00 | 296 435.00 | 1 188 181.00 | 1 484 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
BZ Autres créances | 1 149 540.00 | | 1 149 540.00 | 1 149 540.00 |
CF Disponibilités | 3 437 486.00 | | 3 437 486.00 | 3 437 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 486.00 | | 3 437 486.00 | 3 437 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 214 817.00 | 296 435.00 | 14 918 381.00 | 15 214 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970 794.00 | 2 049 348.00 | | 1 970 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 591.00 | 985 977.00 | | 827 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 770.00 | 3 136 710.00 | | 2 899 770.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 268.00 | 2 447 947.00 | | 2 428 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 797.00 | 146 461.00 | | 150 797.00 |
EA Autres dettes | 423 236.00 | 263 815.00 | | 423 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 011 191.00 | 11 649 945.00 | | 12 011 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 918 381.00 | 14 794 056.00 | | 14 918 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 749 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 749 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 937.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | 13 633.00 | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 711.00 | 7 536.00 | | 8 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 700.00 | 6 097.00 | | -6 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 939.00 | 477 730.00 | | 369 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 591.00 | 985 977.00 | | 827 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 913.00 | | 22 338.00 | 1 467 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 504.00 | 62 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 634.00 | 1 484 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 359 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 367.00 | | | 1 062 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 729.00 | | 20 980.00 | 340 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 817.00 | | 1 358.00 | 64 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 131.00 | 36 937.00 | 1 633.00 | 261 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 728.00 | 2 130.00 | | 28 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 403.00 | 34 808.00 | 1 633.00 | 232 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 428 268.00 | | 2 428 268.00 | 2 428 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 798.00 | 150 798.00 | | 150 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 961 284.00 | 8 961 284.00 | | 8 961 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
UP Prêts | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178 071.00 | 170 071.00 | | 178 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 109 202.00 | 10 109 202.00 | | 10 109 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 236.00 | 423 236.00 | | 423 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 349 194.00 | 10 292 714.00 | 56 479.00 | 10 349 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 011 211.00 | 9 582 943.00 | 2 428 268.00 | 12 011 211.00 |