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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062 367.00 | 33 026.00 | 1 029 341.00 | 1 062 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 813.00 | 323 580.00 | 61 232.00 | 384 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130 711.00 | 77 696.00 | 1 053 015.00 | 1 130 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 892.00 | 434 303.00 | 2 143 589.00 | 2 577 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 704.00 | | 126 704.00 | 126 704.00 |
BZ Autres créances | 909 176.00 | | 909 176.00 | 909 176.00 |
CF Disponibilités | 15 012 429.00 | | 15 012 429.00 | 15 012 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 048 819.00 | | 16 048 819.00 | 16 048 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 626 711.00 | 434 303.00 | 18 192 408.00 | 18 626 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 992.00 | 2 604 897.00 | | 1 800 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 938.00 | 818 238.00 | | 883 938.00 |
DK Provisions réglementées | 41 123.00 | 20 561.00 | | 41 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 438.00 | 3 545 082.00 | | 2 827 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 435.00 | 25 190.00 | | 77 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 435.00 | 25 190.00 | | 77 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 676.00 | 912 438.00 | | 910 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 472.00 | 179 578.00 | | 24 472.00 |
EA Autres dettes | 401 912.00 | 461 938.00 | | 401 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 061.00 | 1 553 954.00 | | 1 337 061.00 |
ED (V) | 13 950 473.00 | 13 027 738.00 | | 13 950 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 192 408.00 | 18 151 965.00 | | 18 192 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 368 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 368 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049.00 | 2 525.00 | | 6 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 616.00 | 53 930.00 | | 35 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 566.00 | -51 405.00 | | -29 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 091.00 | 14 688.00 | | 16 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 263.00 | 350 579.00 | | 320 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 878.00 | 4 238 682.00 | | 4 396 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 939.00 | 3 420 443.00 | | 3 512 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 938.00 | 818 238.00 | | 883 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 813.00 | | 10 080.00 | 2 567 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 368.00 | | | 1 062 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 734.00 | | 10 080.00 | 374 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 711.00 | | | 1 130 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 823.00 | 27 784.00 | | 328 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 796.00 | 27 784.00 | | 295 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 190.00 | 57 245.00 | 5 000.00 | 25 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 752.00 | 77 807.00 | 5 000.00 | 45 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 807.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 676.00 | 10 676.00 | 900 000.00 | 910 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 145.00 | 401 145.00 | | 401 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 951 242.00 | 13 951 242.00 | | 13 951 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
UX Autres créances clients | 126 705.00 | 126 705.00 | | 126 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 808 338.00 | 14 808 338.00 | | 14 808 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 988 826.00 | 14 935 551.00 | 53 275.00 | 14 988 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 287 535.00 | 14 387 535.00 | 900 000.00 | 15 287 535.00 |