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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062 367.00 | 33 026.00 | 1 029 341.00 | 1 062 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 733.00 | 295 796.00 | 78 937.00 | 374 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130 711.00 | 77 696.00 | 1 053 015.00 | 1 130 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 812.00 | 406 518.00 | 2 161 293.00 | 2 567 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
BZ Autres créances | 886 139.00 | | 886 139.00 | 886 139.00 |
CF Disponibilités | 14 963 865.00 | | 14 963 865.00 | 14 963 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 990 671.00 | | 15 990 671.00 | 15 990 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 558 484.00 | 406 518.00 | 18 151 965.00 | 18 558 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 604 897.00 | 1 987 314.00 | | 2 604 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 238.00 | 972 427.00 | | 818 238.00 |
DK Provisions réglementées | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 082.00 | 3 061 125.00 | | 3 545 082.00 |
DP Provisions pour risques | 25 190.00 | 23 900.00 | | 25 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 190.00 | 23 900.00 | | 25 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 438.00 | 2 444 369.00 | | 912 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 578.00 | 110 462.00 | | 179 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58 847.00 | | |
EA Autres dettes | 461 938.00 | 376 151.00 | | 461 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 954.00 | 2 989 830.00 | | 1 553 954.00 |
ED (V) | 13 027 738.00 | 11 201 463.00 | | 13 027 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 151 965.00 | 17 276 320.00 | | 18 151 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 174 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 174 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 135.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | 15 224.00 | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 930.00 | 21 855.00 | | 53 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 405.00 | -6 631.00 | | -51 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 688.00 | 14 829.00 | | 14 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 579.00 | 415 910.00 | | 350 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 682.00 | 4 364 616.00 | | 4 238 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 443.00 | 3 392 189.00 | | 3 420 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 238.00 | 972 427.00 | | 818 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 355.00 | | 119 649.00 | 2 454 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 191.00 | 1 130 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 191.00 | 2 567 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 374 734.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 368.00 | | | 1 062 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 894.00 | | 16 840.00 | 357 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 094.00 | | 102 809.00 | 1 034 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 687.00 | 33 136.00 | | 295 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 260.00 | 767.00 | | 32 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 427.00 | 32 369.00 | | 263 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 562.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 900.00 | 14 290.00 | 13 000.00 | 23 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 900.00 | 34 852.00 | 13 000.00 | 23 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 438.00 | 12 438.00 | 900 000.00 | 912 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 861.00 | 166 861.00 | | 166 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 825.00 | 426 825.00 | | 426 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 062 851.00 | 13 062 851.00 | | 13 062 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
UX Autres créances clients | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
VI Groupe et associés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 843 460.00 | 13 843 460.00 | | 13 843 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 035 327.00 | 13 982 051.00 | 53 275.00 | 14 035 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 581 693.00 | 13 681 693.00 | 900 000.00 | 14 581 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |