| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062 367.00 | 32 259.00 | 1 030 108.00 | 1 062 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 893.00 | 263 427.00 | 94 466.00 | 357 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034 093.00 | | 1 034 093.00 | 1 034 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 355.00 | 295 686.00 | 2 158 668.00 | 2 454 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 584 748.00 | | 584 748.00 | 584 748.00 |
CF Disponibilités | 3 331 440.00 | | 3 331 440.00 | 3 331 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 117 652.00 | | 15 117 652.00 | 15 117 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 572 007.00 | 295 686.00 | 17 276 320.00 | 17 572 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987 314.00 | 197 079.00 | | 1 987 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 427.00 | 827 591.00 | | 972 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 125.00 | 2 899 770.00 | | 3 061 125.00 |
DP Provisions pour risques | 23 900.00 | 7 400.00 | | 23 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 900.00 | 7 400.00 | | 23 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 369.00 | 2 428 268.00 | | 2 444 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 310.00 | 150 798.00 | | 169 310.00 |
EA Autres dettes | 376 151.00 | 423 236.00 | | 376 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 989 830.00 | 3 049 927.00 | | 2 989 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 276 320.00 | 14 918 381.00 | | 17 276 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 249 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 249 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 224.00 | 2 011.00 | | 15 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 855.00 | 8 711.00 | | 21 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 631.00 | -6 700.00 | | -6 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 829.00 | 11 954.00 | | 14 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 910.00 | 369 939.00 | | 415 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 616.00 | 3 854 892.00 | | 4 364 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 189.00 | 3 027 301.00 | | 3 392 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 427.00 | 827 591.00 | | 972 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 617.00 | | 1 007 516.00 | 1 484 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 204.00 | 1 034 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 778.00 | 2 454 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 574.00 | 357 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 368.00 | | | 1 062 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 578.00 | | 32 889.00 | 359 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 671.00 | | 974 627.00 | 62 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 436.00 | 33 825.00 | 34 574.00 | 296 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 858.00 | 1 401.00 | | 30 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 577.00 | 32 424.00 | 34 574.00 | 265 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | 16 500.00 | | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | 16 500.00 | | 7 400.00 |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444 369.00 | 1 544 369.00 | 900 000.00 | 2 444 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 463.00 | 110 463.00 | | 110 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 019.00 | 433 019.00 | | 433 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 203 444.00 | 11 203 444.00 | | 11 203 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
UX Autres créances clients | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 731 048.00 | 11 731 048.00 | | 11 731 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 839 463.00 | 11 786 188.00 | 53 275.00 | 11 839 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 191 295.00 | 13 291 295.00 | 900 000.00 | 14 191 295.00 |