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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | 3 720.00 | 4 185.00 | 7 905.00 |
AN Terrains | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
AP Constructions | 793 948.00 | 362 340.00 | 431 607.00 | 793 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 582.00 | 457 000.00 | 43 582.00 | 500 582.00 |
AX Avances et acomptes | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 326.00 | 825 463.00 | 538 863.00 | 1 364 326.00 |
BT Marchandises | 4 485 759.00 | 420 209.00 | 4 065 550.00 | 4 485 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
BZ Autres créances | 81 124.00 | | 81 124.00 | 81 124.00 |
CF Disponibilités | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 681.00 | 420 209.00 | 4 230 472.00 | 4 650 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 007.00 | 1 245 672.00 | 4 769 335.00 | 6 015 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 504.00 | 199 504.00 | | 199 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 932.00 | 347 932.00 | | 347 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DG Autres réserves | 3 651 307.00 | 3 651 307.00 | | 3 651 307.00 |
DH Report à nouveau | -56 329.00 | 146 051.00 | | -56 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 224.00 | -202 380.00 | | -62 224.00 |
DK Provisions réglementées | 106 719.00 | 106 606.00 | | 106 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 550.00 | 4 269 661.00 | | 4 207 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 817.00 | 543 238.00 | | 216 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 547.00 | 45 977.00 | | 39 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 881.00 | 148 066.00 | | 145 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 400.00 | 168 660.00 | | 154 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 785.00 | 907 816.00 | | 561 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 335.00 | 5 177 477.00 | | 4 769 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 892 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 896 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 330.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | 113.00 | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 482.00 | 785.00 | | -4 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 555.00 | -25 080.00 | | -3 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 224.00 | -202 380.00 | | -62 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 296.00 | | | 1 334 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 524.00 | | | 1 328 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 337.00 | 46 126.00 | | 779 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 061.00 | 46 126.00 | | 774 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 606.00 | 113.00 | | 106 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 652.00 | 1 600.00 | 28 043.00 | 446 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 652.00 | 1 600.00 | 28 043.00 | 446 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 258.00 | 1 713.00 | 28 043.00 | 553 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 265.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
UX Autres créances clients | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 544.00 | 208 544.00 | | 208 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273.00 | 5 273.00 | | 1 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 501.00 | 140 501.00 | | 140 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 785.00 | 561 785.00 | | 561 785.00 |