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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 321.00 | 10 519.00 | 11 803.00 | 22 321.00 |
AH Fonds commercial | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AN Terrains | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
AP Constructions | 809 018.00 | 580 340.00 | 228 678.00 | 809 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 586.00 | 494 038.00 | 53 548.00 | 547 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 472.00 | 1 089 464.00 | 320 008.00 | 1 409 472.00 |
BT Marchandises | 4 316 444.00 | 388 480.00 | 3 927 964.00 | 4 316 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BZ Autres créances | 64 833.00 | | 64 833.00 | 64 833.00 |
CF Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 588.00 | 388 480.00 | 4 032 108.00 | 4 420 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 060.00 | 1 477 943.00 | 4 352 116.00 | 5 830 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 504.00 | 199 504.00 | | 199 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 932.00 | 347 932.00 | | 347 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DG Autres réserves | 3 651 307.00 | 3 651 307.00 | | 3 651 307.00 |
DH Report à nouveau | -264 005.00 | -85 092.00 | | -264 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 464.00 | -178 913.00 | | -11 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 915.00 | 3 955 379.00 | | 3 943 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 514.00 | 349 269.00 | | 212 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 138.00 | 136 199.00 | | 14 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 412.00 | 120 824.00 | | 146 412.00 |
EA Autres dettes | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 201.00 | 643 304.00 | | 408 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 116.00 | 4 598 682.00 | | 4 352 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 754.00 | 643 304.00 | | 209 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 472.00 | | | 1 409 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 935.00 | | | 1 382 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 507.00 | 54 957.00 | | 1 034 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 086.00 | 4 153.00 | | 10 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 422.00 | 50 804.00 | | 1 024 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
UX Autres créances clients | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 514.00 | 212 514.00 | | 212 514.00 |
VI Groupe et associés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
VW T.V.A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 201.00 | 408 201.00 | | 408 201.00 |