| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 321.00 | 6 366.00 | 15 956.00 | 22 321.00 |
AH Fonds commercial | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AN Terrains | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
AP Constructions | 809 018.00 | 542 655.00 | 266 363.00 | 809 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 586.00 | 480 920.00 | 66 666.00 | 547 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 409 472.00 | 1 034 508.00 | 374 965.00 | 1 409 472.00 |
BT Marchandises | 4 433 466.00 | 400 233.00 | 4 033 234.00 | 4 433 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BZ Autres créances | 88 098.00 | | 88 098.00 | 88 098.00 |
CF Disponibilités | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 950.00 | 400 233.00 | 4 223 717.00 | 4 623 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 422.00 | 1 434 740.00 | 4 598 682.00 | 6 033 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 504.00 | 199 504.00 | | 199 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 932.00 | 347 932.00 | | 347 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DG Autres réserves | 3 651 307.00 | 3 651 307.00 | | 3 651 307.00 |
DH Report à nouveau | -85 092.00 | -118 553.00 | | -85 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 913.00 | 33 461.00 | | -178 913.00 |
DK Provisions réglementées | | 106 719.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 955 379.00 | 4 241 010.00 | | 3 955 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 269.00 | 335 694.00 | | 349 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 137.00 | 39 547.00 | | 35 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 199.00 | 128 763.00 | | 136 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 824.00 | 193 810.00 | | 120 824.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 304.00 | 699 689.00 | | 643 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 682.00 | 4 940 700.00 | | 4 598 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 304.00 | 699 689.00 | | 643 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 520.00 | 332 875.00 | | 345 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 578 824.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 594 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 896.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 479.00 | 663.00 | | 109 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | -663.00 | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 783.00 | -3 039.00 | | -4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 293.00 | 2 175 307.00 | | 1 722 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 205.00 | 2 141 846.00 | | 1 901 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 913.00 | 33 461.00 | | -178 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 854.00 | | 73 339.00 | 1 377 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 721.00 | | 1 409 472.00 | 41 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 721.00 | | 1 382 935.00 | 41 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 937.00 | | 5 600.00 | 20 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 917.00 | | 67 739.00 | 1 356 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 478.00 | 161 029.00 | | 873 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | 3 279.00 | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 671.00 | 157 750.00 | | 866 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 199.00 | 136 199.00 | | 136 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 269.00 | 349 269.00 | | 349 269.00 |
VI Groupe et associés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 712.00 | 129 712.00 | | 129 712.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 304.00 | 643 304.00 | | 643 304.00 |