| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 321.00 | 14 672.00 | 7 650.00 | 22 321.00 |
AH Fonds commercial | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AN Terrains | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
AP Constructions | 809 018.00 | 617 888.00 | 191 130.00 | 809 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 586.00 | 503 981.00 | 43 605.00 | 547 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 472.00 | 1 141 107.00 | 268 365.00 | 1 409 472.00 |
BT Marchandises | 4 107 007.00 | 388 480.00 | 3 718 527.00 | 4 107 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
BZ Autres créances | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
CF Disponibilités | 252 350.00 | | 252 350.00 | 252 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 807.00 | 388 480.00 | 4 074 328.00 | 4 462 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 279.00 | 1 529 587.00 | 4 342 692.00 | 5 872 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 504.00 | 199 504.00 | | 199 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 932.00 | 347 932.00 | | 347 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DG Autres réserves | 3 651 307.00 | 3 651 307.00 | | 3 651 307.00 |
DH Report à nouveau | -275 469.00 | -264 005.00 | | -275 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 978.00 | -11 464.00 | | -122 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 937.00 | 3 943 915.00 | | 3 820 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 901.00 | 212 514.00 | | 350 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 038.00 | 14 138.00 | | 16 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 744.00 | 146 412.00 | | 118 744.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 755.00 | 408 201.00 | | 521 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 692.00 | 4 352 116.00 | | 4 342 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 755.00 | 209 754.00 | | 171 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209 754.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 472.00 | | | 1 409 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 935.00 | | | 1 382 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 464.00 | 51 643.00 | 1 141 107.00 | 1 089 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 239.00 | 4 153.00 | 18 392.00 | 14 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 226.00 | 47 490.00 | 1 122 716.00 | 1 075 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 901.00 | 901.00 | 350 000.00 | 350 901.00 |
VI Groupe et associés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
VW T.V.A. | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 755.00 | 171 755.00 | 350 000.00 | 521 755.00 |