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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 721.00 | 3 087.00 | 13 634.00 | 16 721.00 |
AH Fonds commercial | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
AP Constructions | 793 948.00 | 398 792.00 | 395 155.00 | 793 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 130.00 | 467 032.00 | 36 098.00 | 503 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 854.00 | 873 478.00 | 504 376.00 | 1 377 854.00 |
BT Marchandises | 4 304 034.00 | 361 336.00 | 3 942 698.00 | 4 304 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 997.00 | | 338 997.00 | 338 997.00 |
BZ Autres créances | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
CF Disponibilités | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 660.00 | 361 336.00 | 4 436 323.00 | 4 797 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 175 514.00 | 1 234 814.00 | 4 940 700.00 | 6 175 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 504.00 | 199 504.00 | | 199 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 932.00 | 347 932.00 | | 347 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DG Autres réserves | 3 651 307.00 | 3 651 307.00 | | 3 651 307.00 |
DH Report à nouveau | -118 553.00 | -56 329.00 | | -118 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 461.00 | -62 224.00 | | 33 461.00 |
DK Provisions réglementées | 106 719.00 | 106 719.00 | | 106 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 241 010.00 | 4 207 550.00 | | 4 241 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 694.00 | 216 817.00 | | 335 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 763.00 | 145 881.00 | | 128 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 810.00 | 154 400.00 | | 193 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 265.00 | | |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 689.00 | 561 785.00 | | 699 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 700.00 | 4 769 335.00 | | 4 940 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 689.00 | | | 699 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 875.00 | 204 187.00 | | 332 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 088 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 095 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 4 482.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -4 482.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 039.00 | -3 555.00 | | -3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 307.00 | 1 945 619.00 | | 2 175 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 846.00 | 2 007 843.00 | | 2 141 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 461.00 | -62 224.00 | | 33 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 326.00 | | 31 402.00 | 1 364 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 873.00 | 1 377 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 165.00 | 20 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 708.00 | 1 356 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 957.00 | | 26 145.00 | 9 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 369.00 | | 5 257.00 | 1 354 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 463.00 | 48 015.00 | | 825 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | 1 531.00 | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 187.00 | 46 484.00 | | 820 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 420 209.00 | | 58 873.00 | 420 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 209.00 | | 58 873.00 | 420 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 209.00 | | 58 873.00 | 420 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 969.00 | 115 969.00 | | 115 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 338 997.00 | | | 338 997.00 |
VB T. V. A. | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 694.00 | 335 694.00 | | 335 694.00 |
VI Groupe et associés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 451.00 | 428 451.00 | | 428 451.00 |
VW T.V.A. | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 689.00 | 699 689.00 | | 699 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |