| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 065.00 | 64 345.00 | 14 719.00 | 79 065.00 |
AP Constructions | 569 206.00 | 395 291.00 | 173 915.00 | 569 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 365.00 | 69 988.00 | 11 377.00 | 81 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 216.00 | 375 772.00 | 62 444.00 | 438 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 749 206.00 | | 3 749 206.00 | 3 749 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 913 717.00 | 37 252 132.00 | 77 661 585.00 | 114 913 717.00 |
BT Marchandises | 1 539 663.00 | 259 680.00 | 1 279 983.00 | 1 539 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 174.00 | 31 792.00 | 1 395 382.00 | 1 427 174.00 |
BZ Autres créances | 4 450 758.00 | | 4 450 758.00 | 4 450 758.00 |
CF Disponibilités | 1 645 645.00 | | 1 645 645.00 | 1 645 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 889.00 | | 150 889.00 | 150 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 230 089.00 | 291 472.00 | 8 938 617.00 | 9 230 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 143 805.00 | 37 543 604.00 | 86 600 201.00 | 124 143 805.00 |
CU Autres participations | 109 952 711.00 | 36 346 736.00 | 73 605 975.00 | 109 952 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 327 600.00 | 20 327 600.00 | | 20 327 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 031.00 | 277 385.00 | | 320 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | 11 290 631.00 | 10 480 363.00 | | 11 290 631.00 |
DH Report à nouveau | -25 031 586.00 | | | -25 031 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 681 435.00 | 852 913.00 | | 25 681 435.00 |
DL TOTAL (I) | 32 751 015.00 | 32 101 165.00 | | 32 751 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 478 163.00 | 47 561 988.00 | | 47 478 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376 272.00 | 8 575 251.00 | | 5 376 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 278.00 | 2 387 315.00 | | 888 278.00 |
EA Autres dettes | 93 794.00 | 66 554.00 | | 93 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 849 187.00 | 58 591 698.00 | | 53 849 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 600 201.00 | 90 692 863.00 | | 86 600 201.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 281 710.00 | 12 024 221.00 | | 7 281 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 590.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 284 815.00 | 707 316.00 | 55 992 131.00 | 55 284 815.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -97 307.00 | 19 546.00 | -77 761.00 | -97 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 187 508.00 | 726 862.00 | 55 914 370.00 | 55 187 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 594 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 253 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 551.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 588 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 006 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 280 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 281 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 932 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 939 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680 600.00 | 1 539 339.00 | | 1 680 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 28 721.00 | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138.00 | 5 349.00 | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 34 071.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 549.00 | 63 176.00 | | 24 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397.00 | 31 618.00 | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 946.00 | 94 795.00 | | 26 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 892.00 | -60 724.00 | | -24 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 102.00 | 44 966.00 | | 71 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -838 336.00 | -1 502 184.00 | | -838 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 878 494.00 | 60 601 412.00 | | 82 878 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 197 059.00 | 59 748 499.00 | | 57 197 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 681 435.00 | 852 913.00 | | 25 681 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 707 464.00 | | 3 567 850.00 | 115 707 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250 794.00 | 113 715 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 361 597.00 | 114 913 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 803.00 | 1 088 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 639.00 | | 7 916.00 | 101 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 749.00 | | 59 841.00 | 1 139 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 466 077.00 | | 3 500 092.00 | 114 466 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 345.00 | 91 711.00 | 109 659.00 | 923 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 619.00 | 9 726.00 | | 54 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 725.00 | 81 985.00 | 109 659.00 | 868 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187 129.00 | 72 551.00 | | 187 129.00 |
6T Sur comptes clients | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 565 657.00 | 72 551.00 | | 36 565 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 565 657.00 | 72 551.00 | | 36 565 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 551.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 862 294.00 | 294 817.00 | | 46 862 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376 272.00 | 5 376 272.00 | | 5 376 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 569.00 | 197 569.00 | | 197 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 999.00 | 228 999.00 | | 228 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 749 206.00 | | | 3 749 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 153.00 | | | 1 389 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -90.00 | | | -90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
VB T. V. A. | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
VC Groupe et associés | 2 980 016.00 | | | 2 980 016.00 |
VI Groupe et associés | 615 869.00 | 615 869.00 | | 615 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641 766.00 | | | 641 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 518.00 | | | 766 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 889.00 | | | 150 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 791 485.00 | 5 990 800.00 | 3 800 685.00 | 9 791 485.00 |
VW T.V.A. | 452 742.00 | 452 742.00 | | 452 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 849 187.00 | 7 281 710.00 | | 53 849 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 184.00 | | | 108 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 874.00 | | | 78 874.00 |
ST Autres comptes | 4 109 714.00 | | | 4 109 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 706.00 | | | 184 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 530.00 | | | 192 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 040 024.00 | | | 11 040 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 033.00 | | | 621 033.00 |
ZE Dividendes | 25 031 586.00 | | | 25 031 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 455 315.00 | | | 4 455 315.00 |