| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 267.00 | 73 792.00 | 5 475.00 | 79 267.00 |
AP Constructions | 577 458.00 | 429 337.00 | 148 121.00 | 577 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 809.00 | 79 846.00 | 38 963.00 | 118 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 507.00 | 340 674.00 | 70 833.00 | 411 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 4 429 428.00 | | 4 429 428.00 | 4 429 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 521.00 | 923 649.00 | 4 736 873.00 | 5 660 521.00 |
BT Marchandises | 1 403 386.00 | 249 657.00 | 1 153 729.00 | 1 403 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 295.00 | 31 792.00 | 699 503.00 | 731 295.00 |
BZ Autres créances | 6 487 045.00 | | 6 487 045.00 | 6 487 045.00 |
CF Disponibilités | 951 971.00 | | 951 971.00 | 951 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 079.00 | | 126 079.00 | 126 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 700 617.00 | 281 449.00 | 9 419 169.00 | 9 700 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 361 139.00 | 1 205 098.00 | 14 156 041.00 | 15 361 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 794 334.00 | | | 1 794 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 558 319.00 | | | 5 558 319.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 197 043.00 | 20 327 600.00 | | 5 197 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 523.00 | 320 031.00 | | 352 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 11 290 631.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | | -25 031 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 230.00 | 25 681 435.00 | | 2 241 230.00 |
DL TOTAL (I) | 7 953 720.00 | 32 751 015.00 | | 7 953 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 524.00 | 47 478 163.00 | | 703 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298 840.00 | 5 376 272.00 | | 4 298 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 181.00 | 888 278.00 | | 1 109 181.00 |
EA Autres dettes | 65 009.00 | 93 794.00 | | 65 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 284.00 | 12 680.00 | | 24 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 202 321.00 | 53 849 187.00 | | 6 202 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 156 041.00 | 86 600 201.00 | | 14 156 041.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 202 321.00 | 7 281 710.00 | | 6 202 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 094 249.00 | 375 149.00 | 58 469 398.00 | 58 094 249.00 |
FG Production vendue services | -100 592.00 | 2 941.00 | -97 651.00 | -100 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 993 657.00 | 378 090.00 | 58 371 747.00 | 57 993 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 898 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 083 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 572 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 326 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 346 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 370 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 034 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 360 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 516 690.00 | 1 680 600.00 | | 1 516 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778 612.00 | 916.00 | | 1 778 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 608 997.00 | 1 138.00 | | 73 608 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 387 609.00 | 2 054.00 | | 75 387 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 078.00 | 24 549.00 | | 67 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 981 684.00 | 2 397.00 | | 109 981 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 048 762.00 | 26 946.00 | | 110 048 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 661 153.00 | -24 892.00 | | -34 661 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 792.00 | 71 102.00 | | 170 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 178.00 | -838 336.00 | | 287 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 656 472.00 | 82 878 494.00 | | 171 656 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 415 242.00 | 57 197 059.00 | | 169 415 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241 230.00 | 25 681 435.00 | | 2 241 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 913 717.00 | | 4 515 170.00 | 114 913 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 304 997.00 | 110 396 920.00 | 4 442 991.00 | 3 304 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 304 997.00 | 110 463 369.00 | 5 660 521.00 | 3 304 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 449.00 | 1 107 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 554.00 | | 202.00 | 109 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 787.00 | | 85 436.00 | 1 088 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 715 375.00 | | 4 429 532.00 | 113 715 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 396.00 | 84 457.00 | 66 205.00 | 905 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 345.00 | 9 447.00 | | 64 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 051.00 | 75 011.00 | 66 205.00 | 841 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 259 680.00 | | 10 023.00 | 259 680.00 |
6T Sur comptes clients | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 638 208.00 | | 36 356 759.00 | 36 638 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 638 208.00 | | 36 356 759.00 | 36 638 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 023.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 346 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 095.00 | 225 095.00 | | 225 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298 840.00 | 4 298 840.00 | | 4 298 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 681.00 | 263 681.00 | | 263 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 644.00 | 260 644.00 | | 260 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
UP Prêts | 4 429 428.00 | 1 794 333.00 | 2 635 095.00 | 4 429 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
UX Autres créances clients | 693 274.00 | 693 274.00 | | 693 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
VB T. V. A. | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VC Groupe et associés | 5 520 298.00 | | 5 520 298.00 | 5 520 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 478 429.00 | 478 429.00 | | 478 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 640 679.00 | | | 46 640 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 663.00 | 902 663.00 | | 902 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 079.00 | 126 079.00 | | 126 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 787 410.00 | 3 580 434.00 | 8 206 976.00 | 11 787 410.00 |
VW T.V.A. | 500 759.00 | 500 759.00 | | 500 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 321.00 | 6 202 321.00 | | 6 202 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 161.00 | 108 184.00 | | 112 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 712.00 | 78 874.00 | | 58 712.00 |
ST Autres comptes | 4 079 542.00 | 4 109 714.00 | | 4 079 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 586.00 | 184 706.00 | | 209 586.00 |
YT Sous‐traitance | 64 942.00 | 76 024.00 | | 64 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 227.00 | 5 996.00 | | 16 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 204.00 | 84 346.00 | | 88 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 365.00 | 192 530.00 | | 200 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 582 374.00 | 11 040 024.00 | | 11 582 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 849.00 | 621 033.00 | | 590 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 429 008.00 | 4 455 315.00 | | 4 429 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |