| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 267.00 | 76 528.00 | 11 738.00 | 88 267.00 |
AP Constructions | 595 012.00 | 462 682.00 | 132 330.00 | 595 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 197.00 | 106 781.00 | 80 416.00 | 187 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 917.00 | 366 842.00 | 133 075.00 | 499 917.00 |
BF Prêts | 4 510 664.00 | | 4 510 664.00 | 4 510 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 925 203.00 | 1 012 834.00 | 4 912 369.00 | 5 925 203.00 |
BT Marchandises | 1 481 268.00 | 275 477.00 | 1 205 791.00 | 1 481 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 274.00 | 18 972.00 | 1 835 302.00 | 1 854 274.00 |
BZ Autres créances | 2 095 490.00 | | 2 095 490.00 | 2 095 490.00 |
CF Disponibilités | 5 057 962.00 | | 5 057 962.00 | 5 057 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 386.00 | | 242 386.00 | 242 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 733 158.00 | 294 449.00 | 10 438 709.00 | 10 733 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 658 361.00 | 1 307 283.00 | 15 351 078.00 | 16 658 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652 052.00 | | | 652 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 197 043.00 | 5 197 043.00 | | 5 197 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 523.00 | 352 523.00 | | 352 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | 2 241 250.00 | 20.00 | | 2 241 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464 328.00 | 2 241 230.00 | | 3 464 328.00 |
DL TOTAL (I) | 11 418 048.00 | 7 953 720.00 | | 11 418 048.00 |
DP Provisions pour risques | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | 1 483.00 | | 1 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 905.00 | 703 524.00 | | 207 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 283.00 | 4 298 840.00 | | 1 317 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 560.00 | 1 109 181.00 | | 1 113 560.00 |
EA Autres dettes | 1 225 221.00 | 65 009.00 | | 1 225 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 865 003.00 | 6 202 321.00 | | 3 865 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 351 078.00 | 14 156 041.00 | | 15 351 078.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 865 003.00 | 6 202 321.00 | | 3 865 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | 1 483.00 | | 1 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 220 716.00 | 578 594.00 | 64 799 310.00 | 64 220 716.00 |
FG Production vendue services | -69 341.00 | 2 894.00 | -66 447.00 | -69 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 151 374.00 | 581 488.00 | 64 732 862.00 | 64 151 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 224 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 024 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 333.00 | |
GE Autres charges | | | 21 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 725 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 498 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470 816.00 | 1 516 690.00 | | 1 470 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138 451.00 | 1 778 612.00 | | 2 138 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005.00 | 73 608 997.00 | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139 456.00 | 75 387 609.00 | | 2 139 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | 67 078.00 | | 3 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 962.00 | 109 981 684.00 | | 30 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 670.00 | 110 048 762.00 | | 102 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036 786.00 | -34 661 153.00 | | 2 036 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 830.00 | 170 792.00 | | 164 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 163.00 | 287 178.00 | | 668 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 394 482.00 | 171 656 472.00 | | 68 394 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 930 154.00 | 169 415 242.00 | | 64 930 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464 328.00 | 2 241 230.00 | | 3 464 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 660 521.00 | | 276 322.00 | 5 660 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 640.00 | 5 925 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 640.00 | 1 282 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 756.00 | | 9 000.00 | 109 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 775.00 | | 185 992.00 | 1 107 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442 991.00 | | 81 330.00 | 4 442 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 649.00 | 100 824.00 | 11 639.00 | 923 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 792.00 | 2 737.00 | | 73 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 857.00 | 98 087.00 | 11 639.00 | 849 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 028.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 249 657.00 | 25 820.00 | | 249 657.00 |
6T Sur comptes clients | 31 792.00 | 7 513.00 | 20 333.00 | 31 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 449.00 | 33 333.00 | 20 333.00 | 281 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 449.00 | 101 361.00 | 20 333.00 | 281 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 333.00 | 20 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 283.00 | 1 317 283.00 | | 1 317 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 572.00 | 301 572.00 | | 301 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 723.00 | 281 723.00 | | 281 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 221.00 | 1 225 221.00 | | 1 225 221.00 |
UP Prêts | 4 510 664.00 | 652 052.00 | 3 858 612.00 | 4 510 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 448.00 | 1 831 448.00 | | 1 831 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
VB T. V. A. | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 170 715.00 | 170 715.00 | | 170 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019 669.00 | 2 019 669.00 | | 2 019 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 386.00 | 242 386.00 | | 242 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 716 470.00 | 4 821 376.00 | 3 895 094.00 | 8 716 470.00 |
VW T.V.A. | 442 540.00 | 442 540.00 | | 442 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 003.00 | 3 865 003.00 | | 3 865 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 538.00 | 112 161.00 | | 161 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 947.00 | 58 712.00 | | 57 947.00 |
ST Autres comptes | 3 935 773.00 | 4 079 542.00 | | 3 935 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 491.00 | 209 586.00 | | 219 491.00 |
YT Sous‐traitance | 370 323.00 | 64 942.00 | | 370 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 830.00 | 16 227.00 | | 3 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 217.00 | 88 204.00 | | 94 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 755.00 | 200 365.00 | | 255 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 810 363.00 | 11 582 374.00 | | 12 810 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671 551.00 | 590 849.00 | | 671 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 587 364.00 | 4 429 008.00 | | 4 587 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |