| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 119.00 | 90 936.00 | 6 183.00 | 97 119.00 |
AP Constructions | 664 307.00 | 542 705.00 | 121 602.00 | 664 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 320.00 | 157 265.00 | 50 055.00 | 207 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 174.00 | 462 844.00 | 163 330.00 | 626 174.00 |
BF Prêts | 665 526.00 | | 665 526.00 | 665 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 913.00 | 1 253 750.00 | 1 051 163.00 | 2 304 913.00 |
BT Marchandises | 645 315.00 | 165 196.00 | 480 119.00 | 645 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 124.00 | | 147 124.00 | 147 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 365.00 | 21 887.00 | 30 478.00 | 52 365.00 |
BZ Autres créances | 13 952 253.00 | | 13 952 253.00 | 13 952 253.00 |
CF Disponibilités | 3 008 966.00 | | 3 008 966.00 | 3 008 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 595.00 | | 208 595.00 | 208 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 014 617.00 | 187 083.00 | 17 827 534.00 | 18 014 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 319 530.00 | 1 440 833.00 | 18 878 697.00 | 20 319 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679 503.00 | | | 679 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 197 043.00 | 5 197 043.00 | | 5 197 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 523.00 | 352 523.00 | | 352 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | 8 606 073.00 | 7 118 967.00 | | 8 606 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 222.00 | 1 487 106.00 | | 1 887 222.00 |
DL TOTAL (I) | 16 205 765.00 | 14 318 542.00 | | 16 205 765.00 |
DP Provisions pour risques | 568 028.00 | 68 028.00 | | 568 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 028.00 | 68 028.00 | | 568 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 15 287.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 431.00 | 133 599.00 | | 88 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 589.00 | 1 197 517.00 | | 853 589.00 |
EA Autres dettes | 1 162 536.00 | 392 045.00 | | 1 162 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 904.00 | 1 743 448.00 | | 2 104 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 878 697.00 | 16 130 018.00 | | 18 878 697.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 904.00 | 1 743 448.00 | | 2 104 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 132 440.00 | 1 095 719.00 | 87 228 159.00 | 86 132 440.00 |
FD Production vendue biens | -3 218 668.00 | 26 759.00 | -3 191 909.00 | -3 218 668.00 |
FG Production vendue services | 265 247.00 | 64 600.00 | 329 847.00 | 265 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 179 019.00 | 1 187 078.00 | 84 366 097.00 | 83 179 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 614 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 793 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 872.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 374 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 240 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 657 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192 915.00 | 908 221.00 | | 1 192 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 836.00 | 1 548.00 | | 74 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 504.00 | 11.00 | | 6 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 340.00 | 1 559.00 | | 81 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 575.00 | 8 423.00 | | 284 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 129.00 | 55 237.00 | | 56 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 704.00 | 63 660.00 | | 840 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759 363.00 | -62 101.00 | | -759 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 509.00 | 226 203.00 | | 324 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 091.00 | 565 970.00 | | 686 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 717 271.00 | 72 338 918.00 | | 85 717 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 830 049.00 | 70 851 812.00 | | 83 830 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887 222.00 | 1 487 106.00 | | 1 887 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 985.00 | | 105 872.00 | 2 950 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 879.00 | 679 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 943.00 | 2 304 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 064.00 | 1 497 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 149.00 | | 460.00 | 127 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 453.00 | | 105 412.00 | 1 483 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 383.00 | | | 1 340 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 283.00 | 154 872.00 | 90 405.00 | 1 189 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 720.00 | 5 216.00 | | 85 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 563.00 | 149 656.00 | 90 405.00 | 1 103 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 028.00 | 500 000.00 | | 68 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 546.00 | | 53 350.00 | 218 546.00 |
6T Sur comptes clients | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 433.00 | | 53 350.00 | 240 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 461.00 | 500 000.00 | 53 350.00 | 308 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 196.00 | 292 196.00 | | 292 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 775.00 | 327 775.00 | | 327 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 536.00 | 1 162 536.00 | | 1 162 536.00 |
UP Prêts | 665 526.00 | 665 526.00 | | 665 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
UX Autres créances clients | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VB T. V. A. | 91 256.00 | 91 256.00 | | 91 256.00 |
VC Groupe et associés | 12 319 310.00 | 12 319 310.00 | | 12 319 310.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 687.00 | 1 535 687.00 | | 1 535 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 595.00 | 208 595.00 | | 208 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 892 716.00 | 14 892 716.00 | | 14 892 716.00 |
VW T.V.A. | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 904.00 | 2 104 904.00 | | 2 104 904.00 |