| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 659.00 | 85 720.00 | 10 939.00 | 96 659.00 |
AP Constructions | 624 205.00 | 517 452.00 | 106 753.00 | 624 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 608.00 | 168 759.00 | 64 848.00 | 233 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 641.00 | 417 352.00 | 208 289.00 | 625 641.00 |
BF Prêts | 1 326 530.00 | | 1 326 530.00 | 1 326 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 985.00 | 1 189 283.00 | 1 761 702.00 | 2 950 985.00 |
BT Marchandises | 1 008 222.00 | 218 546.00 | 789 676.00 | 1 008 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 319.00 | 21 887.00 | 1 120 432.00 | 1 142 319.00 |
BZ Autres créances | 11 753 616.00 | | 11 753 616.00 | 11 753 616.00 |
CF Disponibilités | 542 045.00 | | 542 045.00 | 542 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 301.00 | | 132 301.00 | 132 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 608 750.00 | 240 433.00 | 14 368 317.00 | 14 608 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 559 735.00 | 1 429 716.00 | 16 130 018.00 | 17 559 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661 005.00 | | | 661 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 197 043.00 | 5 197 043.00 | | 5 197 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 523.00 | 352 523.00 | | 352 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | 7 118 967.00 | 5 705 578.00 | | 7 118 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 106.00 | 1 413 389.00 | | 1 487 106.00 |
DL TOTAL (I) | 14 318 542.00 | 12 831 437.00 | | 14 318 542.00 |
DP Provisions pour risques | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 287.00 | 17 538.00 | | 15 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 599.00 | 1 029 785.00 | | 133 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 517.00 | 883 775.00 | | 1 197 517.00 |
EA Autres dettes | 392 045.00 | 642 770.00 | | 392 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 448.00 | 2 627 591.00 | | 1 743 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 130 018.00 | 15 527 056.00 | | 16 130 018.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 448.00 | 2 627 591.00 | | 1 743 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 723.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 482 394.00 | | 73 482 394.00 | 73 482 394.00 |
FD Production vendue biens | -2 101 592.00 | | -2 101 592.00 | -2 101 592.00 |
FG Production vendue services | -114 114.00 | 57 900.00 | -56 214.00 | -114 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 266 687.00 | 57 900.00 | 71 324 587.00 | 71 266 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 314 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 225 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 460 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 853 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908 221.00 | 1 035 121.00 | | 908 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | 6 495.00 | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 6 507.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 13 002.00 | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 423.00 | 6 890.00 | | 8 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 237.00 | 3 545.00 | | 55 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 660.00 | 10 435.00 | | 63 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 101.00 | 2 567.00 | | -62 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 203.00 | 143 093.00 | | 226 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 970.00 | 648 180.00 | | 565 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 338 918.00 | 81 809 278.00 | | 72 338 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 851 812.00 | 80 395 889.00 | | 70 851 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 106.00 | 1 413 389.00 | | 1 487 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 218.00 | | 104 517.00 | 3 538 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656 414.00 | 1 340 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 750.00 | 2 950 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 336.00 | 1 483 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 756.00 | | 8 393.00 | 118 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 665.00 | | 96 124.00 | 1 422 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 797.00 | | | 1 996 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 636.00 | 145 982.00 | 35 336.00 | 1 078 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 828.00 | 5 892.00 | | 79 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 808.00 | 140 090.00 | 35 336.00 | 998 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 804.00 | | 77 258.00 | 295 804.00 |
6T Sur comptes clients | 22 420.00 | | 533.00 | 22 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 224.00 | | 77 791.00 | 318 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 252.00 | | 77 791.00 | 386 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 330.00 | 265 330.00 | | 265 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 870.00 | 286 870.00 | | 286 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 045.00 | 392 045.00 | | 392 045.00 |
UP Prêts | 1 326 530.00 | 661 004.00 | 665 526.00 | 1 326 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 093.00 | 1 116 093.00 | | 1 116 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VB T. V. A. | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
VC Groupe et associés | 10 069 514.00 | 10 069 514.00 | | 10 069 514.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 513.00 | | | 656 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 069.00 | 1 596 069.00 | | 1 596 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 301.00 | 132 301.00 | | 132 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 368 619.00 | 13 689 241.00 | 679 378.00 | 14 368 619.00 |
VW T.V.A. | 544 526.00 | 544 526.00 | | 544 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 448.00 | 1 738 448.00 | | 1 738 448.00 |