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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 50 294.00 | 642.00 | 49 652.00 | 50 294.00 |
AP Constructions | 654 687.00 | 534 698.00 | 119 989.00 | 654 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 274.00 | 535 340.00 | 237 934.00 | 773 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BZ Autres créances | 1 430 283.00 | | 1 430 283.00 | 1 430 283.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 027.00 | | 1 435 027.00 | 1 435 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 301.00 | 535 340.00 | 1 672 961.00 | 2 208 301.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
DG Autres réserves | 946 235.00 | | | 946 235.00 |
DH Report à nouveau | 541 068.00 | | | 541 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 929.00 | | | 1 665 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 961.00 | | | 1 672 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 274.00 | | | 773 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 981.00 | | | 704 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 628.00 | 23 712.00 | | 511 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 628.00 | 23 712.00 | | 511 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 414.00 | | | 1 429 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 852.00 | 1 434 852.00 | | 1 434 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 520.00 | | | 520.00 |
ST Autres comptes | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345.00 | | | 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 370.00 | | | 6 370.00 |