| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 50 294.00 | 1 397.00 | 48 897.00 | 50 294.00 |
AP Constructions | 694 608.00 | 502 854.00 | 191 753.00 | 694 608.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 804 802.00 | 504 251.00 | 300 550.00 | 804 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BZ Autres créances | 3 033 442.00 | | 3 033 442.00 | 3 033 442.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 926.00 | | 3 060 926.00 | 3 060 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 728.00 | 504 251.00 | 3 361 477.00 | 3 865 728.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 055.00 | 143 055.00 | | 143 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
DG Autres réserves | 946 235.00 | 946 235.00 | | 946 235.00 |
DH Report à nouveau | 626 941.00 | 606 304.00 | | 626 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 400.00 | 20 637.00 | | 17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 458.00 | 1 735 058.00 | | 1 752 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 073.00 | 1 373 064.00 | | 1 595 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 480.00 | | 12 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311.00 | 1 184.00 | | 1 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 605.00 | | |
EA Autres dettes | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 019.00 | 1 412 598.00 | | 1 609 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 477.00 | 3 147 656.00 | | 3 361 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 595 073.00 | | | 1 595 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | 8 030.00 | | 6 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 091.00 | 68 965.00 | | 70 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 691.00 | 48 328.00 | | 52 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 400.00 | 20 637.00 | | 17 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 563.00 | | 42 575.00 | 783 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 337.00 | | 804 802.00 | 21 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 337.00 | | 744 902.00 | 21 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 663.00 | | 42 575.00 | 723 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 640.00 | 23 611.00 | | 480 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 640.00 | 23 611.00 | | 480 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 3 033 318.00 | 3 033 318.00 | | 3 033 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 073.00 | 1 595 073.00 | | 1 595 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 759.00 | 3 060 759.00 | | 3 060 759.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 019.00 | 1 609 019.00 | | 1 609 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 623.00 | | | 623.00 |
ST Autres comptes | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404.00 | | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 912.00 | | | 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |