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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 50 294.00 | 1 510.00 | 48 784.00 | 50 294.00 |
AP Constructions | 698 639.00 | 527 063.00 | 171 576.00 | 698 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 833.00 | 528 573.00 | 280 260.00 | 808 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BZ Autres créances | 2 714 420.00 | | 2 714 420.00 | 2 714 420.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 454.00 | | 2 743 454.00 | 2 743 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 287.00 | 528 573.00 | 3 023 714.00 | 3 552 287.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 055.00 | 143 055.00 | | 143 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
DG Autres réserves | 946 235.00 | 946 235.00 | | 946 235.00 |
DH Report à nouveau | 644 341.00 | 626 941.00 | | 644 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 236.00 | 17 400.00 | | 22 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 694.00 | 1 752 458.00 | | 1 774 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 074.00 | 1 595 073.00 | | 1 237 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 12 370.00 | | 9 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166.00 | 1 311.00 | | 2 166.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 021.00 | 1 609 019.00 | | 1 249 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 714.00 | 3 361 477.00 | | 3 023 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 021.00 | 1 609 019.00 | | 1 249 021.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 883.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 647.00 | 6 763.00 | | 8 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 734.00 | 70 091.00 | | 74 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 499.00 | 52 691.00 | | 52 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 236.00 | 17 400.00 | | 22 236.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 802.00 | | 4 031.00 | 804 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 902.00 | | 4 031.00 | 744 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 251.00 | 24 322.00 | | 504 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 251.00 | 24 322.00 | | 504 251.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 714 218.00 | 2 714 218.00 | | 2 714 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 074.00 | 1 237 074.00 | | 1 237 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 280.00 | 2 743 280.00 | | 2 743 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 021.00 | 1 249 021.00 | | 1 249 021.00 |