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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 50 294.00 | 793.00 | 49 501.00 | 50 294.00 |
AP Constructions | 655 391.00 | 557 668.00 | 97 723.00 | 655 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 879.00 | 558 461.00 | 225 417.00 | 783 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BZ Autres créances | 1 701 721.00 | | 1 701 721.00 | 1 701 721.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 709 924.00 | | 1 709 924.00 | 1 709 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 803.00 | 558 461.00 | 1 935 341.00 | 2 493 803.00 |
CU Autres participations | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 055.00 | 143 055.00 | | 143 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
DG Autres réserves | 946 235.00 | 946 235.00 | | 946 235.00 |
DH Report à nouveau | 557 811.00 | 541 068.00 | | 557 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 212.00 | 16 744.00 | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 140.00 | 1 665 929.00 | | 1 683 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 690.00 | 1 222.00 | | 247 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 5 546.00 | | 4 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EA Autres dettes | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 201.00 | 7 033.00 | | 252 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 341.00 | 1 672 961.00 | | 1 935 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 680.00 | | | 845 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 269 527.00 | | | 1 269 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 8 025.00 | | 8 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 915.00 | 56 084.00 | | 54 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 703.00 | 39 340.00 | | 37 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 212.00 | 16 744.00 | | 17 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 340.00 | 23 121.00 | | 535 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 340.00 | 23 121.00 | | 535 340.00 |