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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 50 294.00 | 1 246.00 | 49 048.00 | 50 294.00 |
AP Constructions | 652 032.00 | 479 394.00 | 172 638.00 | 652 032.00 |
AX Avances et acomptes | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 563.00 | 480 640.00 | 302 923.00 | 783 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BZ Autres créances | 2 818 024.00 | | 2 818 024.00 | 2 818 024.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 733.00 | | 2 844 733.00 | 2 844 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 296.00 | 480 640.00 | 3 147 656.00 | 3 628 296.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
DG Autres réserves | 946 235.00 | | | 946 235.00 |
DH Report à nouveau | 606 304.00 | | | 606 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 058.00 | | | 1 735 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 064.00 | | | 1 373 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 598.00 | | | 1 412 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 656.00 | | | 3 147 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 598.00 | | | 1 412 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 371.00 | | 76 137.00 | 763 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 944.00 | 783 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 944.00 | 723 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 471.00 | | 76 137.00 | 703 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 311.00 | 19 274.00 | 55 944.00 | 517 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 311.00 | 19 274.00 | 55 944.00 | 517 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 812 824.00 | 2 812 824.00 | | 2 812 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 064.00 | 1 373 064.00 | | 1 373 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 563.00 | 2 844 563.00 | | 2 844 563.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 598.00 | 1 412 598.00 | | 1 412 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333.00 | | | 333.00 |
ST Autres comptes | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404.00 | | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |