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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 451.00 | 686 587.00 | 527 863.00 | 1 214 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 963.00 | 690 540.00 | 575 423.00 | 1 265 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 651.00 | 640 257.00 | 360 393.00 | 1 000 651.00 |
BZ Autres créances | 1 287 859.00 | | 1 287 859.00 | 1 287 859.00 |
CF Disponibilités | 985 223.00 | | 985 223.00 | 985 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 592.00 | | 177 592.00 | 177 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 325.00 | 640 257.00 | 2 811 067.00 | 3 451 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 288.00 | 1 330 797.00 | 3 386 491.00 | 4 717 288.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DG Autres réserves | 1 959 825.00 | 1 959 825.00 | | 1 959 825.00 |
DH Report à nouveau | 471 578.00 | 244 499.00 | | 471 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 281.00 | 527 035.00 | | 286 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 108.00 | 2 772 783.00 | | 2 759 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991.00 | 46 780.00 | | 35 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 609.00 | 236 572.00 | | 32 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 073.00 | 276 980.00 | | 266 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 722.00 | 225 397.00 | | 143 722.00 |
EA Autres dettes | 148 988.00 | 23 655.00 | | 148 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 383.00 | 814 200.00 | | 627 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 491.00 | 3 586 983.00 | | 3 386 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 383.00 | 773 792.00 | | 627 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 434.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 574 156.00 | | 4 574 156.00 | 4 574 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 156.00 | | 4 574 156.00 | 4 574 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 092.00 | 1 237 371.00 | | 917 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 092.00 | 1 238 023.00 | | 917 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 200.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 916.00 | 647 803.00 | | 531 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 194.00 | 648 003.00 | | 532 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 898.00 | 590 020.00 | | 384 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 830.00 | 263 618.00 | | 55 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 851.00 | 6 336 914.00 | | 5 783 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 570.00 | 5 809 879.00 | | 5 497 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 281.00 | 527 035.00 | | 286 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 200 869.00 | 3 124 907.00 | | 3 200 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 844.00 | | 855 237.00 | 1 069 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 118.00 | 1 265 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859 118.00 | 1 218 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 844.00 | | 807 677.00 | 1 069 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 308.00 | 245 933.00 | 127 202.00 | 565 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 308.00 | 245 933.00 | 127 202.00 | 565 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 594 822.00 | 46 236.00 | 801.00 | 594 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 822.00 | 52 736.00 | 801.00 | 594 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 822.00 | 52 736.00 | 801.00 | 594 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 736.00 | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 073.00 | 266 073.00 | | 266 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 988.00 | 148 988.00 | | 148 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 890.00 | | | 231 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768 761.00 | | | 768 761.00 |
VB T. V. A. | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
VC Groupe et associés | 937 311.00 | | | 937 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 766.00 | | | 207 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 592.00 | | | 177 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 661.00 | 2 511 661.00 | 2 000.00 | 2 513 661.00 |
VW T.V.A. | 143 722.00 | 143 722.00 | | 143 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 383.00 | 627 383.00 | | 627 383.00 |