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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 064.00 | 1 112 253.00 | 1 253 811.00 | 2 366 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 576.00 | 1 161 765.00 | 1 253 811.00 | 2 415 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 993.00 | 201 887.00 | 507 106.00 | 708 993.00 |
BZ Autres créances | 368 393.00 | | 368 393.00 | 368 393.00 |
CF Disponibilités | 1 802 042.00 | | 1 802 042.00 | 1 802 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 688.00 | | 232 688.00 | 232 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 115.00 | 201 887.00 | 2 910 228.00 | 3 112 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 691.00 | 1 363 653.00 | 4 164 039.00 | 5 527 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 670.00 | 799 168.00 | | 1 013 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 641.00 | 214 502.00 | | 213 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 734.00 | 3 055 093.00 | | 3 268 734.00 |
DP Provisions pour risques | 28 300.00 | 27 791.00 | | 28 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 300.00 | 27 791.00 | | 28 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 390.00 | 2 773.00 | | 176 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 501.00 | 366 448.00 | | 383 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 274.00 | 105 303.00 | | 104 274.00 |
EA Autres dettes | 129 381.00 | 27 528.00 | | 129 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 005.00 | 575 511.00 | | 867 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 039.00 | 3 658 395.00 | | 4 164 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 191 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 191 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 627 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 215.00 | |
GE Autres charges | | | 15 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 222 616.00 | 1 677 467.00 | | 1 222 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222 616.00 | 1 677 467.00 | | 1 222 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 38 644.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 692.00 | 1 043 244.00 | | 681 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 750.00 | 1 081 888.00 | | 681 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 866.00 | 595 579.00 | | 540 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 950.00 | 96 300.00 | | 82 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 850 314.00 | 8 699 008.00 | | 7 850 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 636 673.00 | 8 484 506.00 | | 7 636 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 641.00 | 214 502.00 | | 213 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 178.00 | | 1 283 033.00 | 2 157 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 635.00 | 2 415 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024 635.00 | 2 370 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 618.00 | | 1 283 033.00 | 2 111 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 948.00 | 426 200.00 | 342 943.00 | 1 032 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 948.00 | 426 200.00 | 342 943.00 | 1 032 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
6T Sur comptes clients | 132 814.00 | 72 481.00 | 3 408.00 | 132 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 374.00 | 72 481.00 | 3 408.00 | 178 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 374.00 | 72 481.00 | 3 408.00 | 178 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 501.00 | 383 501.00 | | 383 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 381.00 | 129 381.00 | | 129 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
UX Autres créances clients | 437 219.00 | 437 219.00 | | 437 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 774.00 | 271 774.00 | | 271 774.00 |
VB T. V. A. | 290 831.00 | 290 831.00 | | 290 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 390.00 | 52 075.00 | 124 315.00 | 176 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 688.00 | 232 688.00 | | 232 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 633.00 | 1 310 074.00 | 45 559.00 | 1 355 633.00 |
VW T.V.A. | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 005.00 | 742 690.00 | 124 315.00 | 867 005.00 |