| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 666.00 | 1 028 996.00 | 1 078 670.00 | 2 107 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 178.00 | 1 078 508.00 | 1 078 670.00 | 2 157 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 692.00 | 132 814.00 | 374 879.00 | 507 692.00 |
BZ Autres créances | 213 404.00 | | 213 404.00 | 213 404.00 |
CF Disponibilités | 1 755 037.00 | | 1 755 037.00 | 1 755 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 405.00 | | 236 405.00 | 236 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 538.00 | 132 814.00 | 2 579 725.00 | 2 712 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 717.00 | 1 211 322.00 | 3 658 395.00 | 4 869 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 799 168.00 | 531 464.00 | | 799 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 502.00 | 417 800.00 | | 214 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 093.00 | 2 990 687.00 | | 3 055 093.00 |
DP Provisions pour risques | 27 791.00 | 39 257.00 | | 27 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 791.00 | 39 257.00 | | 27 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773.00 | 13 805.00 | | 2 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 459.00 | 211 742.00 | | 73 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 448.00 | 327 987.00 | | 366 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 303.00 | 151 079.00 | | 105 303.00 |
EA Autres dettes | 27 528.00 | 9 056.00 | | 27 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 511.00 | 713 668.00 | | 575 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 395.00 | 3 743 613.00 | | 3 658 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 454 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 454 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 021 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 791.00 | |
GE Autres charges | | | 35 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677 467.00 | 1 018 260.00 | | 1 677 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677 467.00 | 1 031 238.00 | | 1 677 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 644.00 | 1 615.00 | | 38 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043 244.00 | 439 589.00 | | 1 043 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 888.00 | 441 204.00 | | 1 081 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 579.00 | 590 034.00 | | 595 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 300.00 | 169 703.00 | | 96 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 699 008.00 | 7 764 065.00 | | 8 699 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 484 506.00 | 7 346 265.00 | | 8 484 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 502.00 | 417 800.00 | | 214 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 400.00 | | 1 235 562.00 | 2 110 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188 784.00 | 2 157 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188 784.00 | 2 111 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 840.00 | | 1 235 562.00 | 2 064 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 261.00 | 360 887.00 | 163 200.00 | 835 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 261.00 | 360 887.00 | 163 200.00 | 835 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
6T Sur comptes clients | 25 651.00 | 131 399.00 | 24 236.00 | 25 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 211.00 | 131 399.00 | 24 236.00 | 71 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 211.00 | 131 399.00 | 24 236.00 | 71 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 448.00 | 366 448.00 | | 366 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
UX Autres créances clients | 353 721.00 | 353 721.00 | | 353 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 971.00 | 153 971.00 | | 153 971.00 |
VB T. V. A. | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 405.00 | 236 405.00 | | 236 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 061.00 | 957 502.00 | 45 559.00 | 1 003 061.00 |
VW T.V.A. | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 511.00 | 575 511.00 | | 575 511.00 |