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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455 469.00 | 1 392 892.00 | 2 062 577.00 | 3 455 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 981.00 | 1 442 404.00 | 2 062 577.00 | 3 504 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 041.00 | 95 469.00 | 898 572.00 | 994 041.00 |
BZ Autres créances | 529 746.00 | | 529 746.00 | 529 746.00 |
CF Disponibilités | 1 856 135.00 | | 1 856 135.00 | 1 856 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 645.00 | | 245 645.00 | 245 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 567.00 | 95 469.00 | 3 530 098.00 | 3 625 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 130 548.00 | 1 537 874.00 | 5 592 675.00 | 7 130 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 311.00 | 1 013 670.00 | | 1 227 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 419.00 | 213 641.00 | | 384 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 153.00 | 3 268 734.00 | | 3 653 153.00 |
DP Provisions pour risques | 183 979.00 | 28 300.00 | | 183 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 979.00 | 28 300.00 | | 183 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 040.00 | 176 390.00 | | 1 052 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 889.00 | 73 459.00 | | 70 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 043.00 | 383 501.00 | | 346 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 367.00 | 104 274.00 | | 201 367.00 |
EA Autres dettes | 85 204.00 | 129 381.00 | | 85 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 543.00 | 867 005.00 | | 1 755 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 675.00 | 4 164 039.00 | | 5 592 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 366 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 366 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 913 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 612 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 930.00 | |
GE Autres charges | | | 86 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 628 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753 047.00 | 1 222 616.00 | | 2 753 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753 047.00 | 1 222 616.00 | | 2 753 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -65 433.00 | 58.00 | | -65 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609 226.00 | 681 692.00 | | 1 609 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543 793.00 | 681 750.00 | | 1 543 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209 254.00 | 540 866.00 | | 1 209 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 776.00 | 82 950.00 | | 122 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 680 866.00 | 7 850 314.00 | | 10 680 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 296 447.00 | 7 636 673.00 | | 10 296 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 419.00 | 213 641.00 | | 384 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 576.00 | | 3 095 113.00 | 2 415 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005 708.00 | 3 504 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005 708.00 | 3 459 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 016.00 | | 3 095 113.00 | 2 370 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 205.00 | 660 037.00 | 379 398.00 | 1 116 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 205.00 | 660 037.00 | 379 398.00 | 1 116 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
6T Sur comptes clients | 201 887.00 | 2 062.00 | 108 479.00 | 201 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 447.00 | 2 062.00 | 108 479.00 | 247 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 447.00 | 2 062.00 | 108 479.00 | 247 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 043.00 | 346 043.00 | | 346 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
UX Autres créances clients | 872 420.00 | 872 420.00 | | 872 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 621.00 | 121 621.00 | | 121 621.00 |
VB T. V. A. | 513 160.00 | 513 160.00 | | 513 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 040.00 | 267 139.00 | 784 901.00 | 1 052 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 645.00 | 245 645.00 | | 245 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 991.00 | 1 769 432.00 | 45 559.00 | 1 814 991.00 |
VW T.V.A. | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 543.00 | 970 642.00 | 784 901.00 | 1 755 543.00 |