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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 888.00 | 831 309.00 | 1 229 579.00 | 2 060 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 400.00 | 880 821.00 | 1 229 579.00 | 2 110 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 414.00 | 25 651.00 | 489 763.00 | 515 414.00 |
BZ Autres créances | 220 295.00 | | 220 295.00 | 220 295.00 |
CF Disponibilités | 1 568 356.00 | | 1 568 356.00 | 1 568 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 620.00 | | 235 620.00 | 235 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 685.00 | 25 651.00 | 2 514 034.00 | 2 539 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 085.00 | 906 472.00 | 3 743 613.00 | 4 650 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 464.00 | 531 403.00 | | 531 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 800.00 | 160 659.00 | | 417 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 687.00 | 2 733 486.00 | | 2 990 687.00 |
DP Provisions pour risques | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 805.00 | 25 062.00 | | 13 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 742.00 | 42 581.00 | | 211 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 987.00 | 219 007.00 | | 327 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 079.00 | 273 079.00 | | 151 079.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 47 864.00 | | 9 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 668.00 | 622 254.00 | | 713 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 613.00 | 3 355 740.00 | | 3 743 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 895.00 | 608 767.00 | | 710 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 630 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 630 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 257.00 | |
GE Autres charges | | | 736 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 129 064.00 | 1 129 064.00 | | 1 129 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 238.00 | 1 129 064.00 | | 1 031 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 184.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 589.00 | 623 582.00 | | 439 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 204.00 | 623 766.00 | | 441 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 034.00 | 505 298.00 | | 590 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 703.00 | 103 199.00 | | 169 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 065.00 | 6 535 062.00 | | 7 764 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 346 265.00 | 6 374 403.00 | | 7 346 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 800.00 | 160 659.00 | | 417 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 601 440.00 | 654 114.00 | | 3 601 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 009.00 | | 972 794.00 | 2 099 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 560.00 | 2 000.00 | 45 559.00 | 45 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 560.00 | 915 843.00 | 2 110 400.00 | 45 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913 843.00 | 2 064 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 450.00 | | 927 234.00 | 2 051 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 560.00 | | 45 560.00 | 47 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 861.00 | 330 654.00 | 474 254.00 | 978 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 861.00 | 330 654.00 | 474 254.00 | 978 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 257.00 | | |
6T Sur comptes clients | 758 207.00 | 4 177.00 | 736 733.00 | 758 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 767.00 | 4 177.00 | 736 733.00 | 803 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 767.00 | 43 434.00 | 736 733.00 | 803 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 434.00 | 736 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 987.00 | 327 987.00 | | 327 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
UX Autres créances clients | 484 639.00 | 484 639.00 | | 484 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VB T. V. A. | 218 545.00 | 218 545.00 | | 218 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 805.00 | 11 032.00 | 2 773.00 | 13 805.00 |
VI Groupe et associés | 138 283.00 | 138 283.00 | | 138 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 620.00 | 235 620.00 | | 235 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 888.00 | 1 016 888.00 | | 1 016 888.00 |
VW T.V.A. | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 668.00 | 710 895.00 | 2 773.00 | 713 668.00 |