| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 896.00 | 177 961.00 | 5 934.00 | 183 896.00 |
AH Fonds commercial | 190 257.00 | | 190 257.00 | 190 257.00 |
AN Terrains | 388 626.00 | 62 354.00 | 326 272.00 | 388 626.00 |
AP Constructions | 7 901 132.00 | 5 178 519.00 | 2 722 613.00 | 7 901 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 698 409.00 | 5 816 966.00 | 4 881 443.00 | 10 698 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916 672.00 | 2 189 251.00 | 727 421.00 | 2 916 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 865.00 | | 237 865.00 | 237 865.00 |
AX Avances et acomptes | 161 285.00 | | 161 285.00 | 161 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BF Prêts | 156 850.00 | | 156 850.00 | 156 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 773 102.00 | 13 425 051.00 | 13 348 051.00 | 26 773 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 149 755.00 | 313 027.00 | 30 836 728.00 | 31 149 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 104 228.00 | | 28 104 228.00 | 28 104 228.00 |
BT Marchandises | 107 471.00 | | 107 471.00 | 107 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 777 813.00 | 16 693.00 | 9 761 120.00 | 9 777 813.00 |
BZ Autres créances | 17 382 625.00 | | 17 382 625.00 | 17 382 625.00 |
CF Disponibilités | 356 857.00 | | 356 857.00 | 356 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890 110.00 | | 890 110.00 | 890 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 778 138.00 | 329 720.00 | 87 448 418.00 | 87 778 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 551 450.00 | 13 754 771.00 | 100 796 679.00 | 114 551 450.00 |
CU Autres participations | 3 933 390.00 | | 3 933 390.00 | 3 933 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 2 993 838.00 | 2 497 623.00 | | 2 993 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 241.00 | 496 215.00 | | 206 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 346.00 | 151 864.00 | | 147 346.00 |
DK Provisions réglementées | 2 674 418.00 | 1 199 148.00 | | 2 674 418.00 |
DL TOTAL (I) | 25 821 843.00 | 24 144 850.00 | | 25 821 843.00 |
DP Provisions pour risques | 25 453.00 | 25 340.00 | | 25 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 157.00 | 110 645.00 | | 121 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 610.00 | 135 985.00 | | 146 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 143.00 | 1 204 720.00 | | 1 739 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 236 320.00 | 40 172 020.00 | | 38 236 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 534 574.00 | 24 393 865.00 | | 25 534 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 238.00 | 1 448 334.00 | | 1 690 238.00 |
EA Autres dettes | 7 627 942.00 | 7 101 994.00 | | 7 627 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 828 217.00 | 74 320 934.00 | | 74 828 217.00 |
ED (V) | 10.00 | 750.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 796 679.00 | 98 602 518.00 | | 100 796 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 236 320.00 | | | 38 236 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 726.00 | 152 785.00 | 2 078 511.00 | 1 925 726.00 |
FD Production vendue biens | 22 769 260.00 | 16 159 615.00 | 38 928 875.00 | 22 769 260.00 |
FG Production vendue services | 944 314.00 | 380.00 | 944 694.00 | 944 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 639 300.00 | 16 312 780.00 | 41 952 080.00 | 25 639 300.00 |
FM Production stockée | | | 1 847 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 415 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 912 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 843 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 512.00 | |
GE Autres charges | | | 136 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 964 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 797.00 | 1 501.00 | | 15 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 808.00 | 757 300.00 | | 8 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 605.00 | 758 801.00 | | 24 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 172.00 | 72 532.00 | | 31 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 475 270.00 | 326 334.00 | | 1 475 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506 442.00 | 1 146 444.00 | | 1 506 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481 836.00 | -387 643.00 | | -1 481 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 880.00 | 24 113.00 | | 20 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 917.00 | 143 737.00 | | 38 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 742 448.00 | 46 433 178.00 | | 44 742 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 536 207.00 | 45 936 963.00 | | 44 536 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 241.00 | 496 215.00 | | 206 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 172 343.00 | | 6 822 353.00 | 22 172 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 866.00 | 4 094 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 219 728.00 | 1 866.00 | 26 773 102.00 | 2 219 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 728.00 | | 22 303 988.00 | 2 219 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 153.00 | | | 374 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 647 224.00 | | 4 876 492.00 | 19 647 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 966.00 | | 1 945 861.00 | 2 150 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 503 324.00 | 921 727.00 | | 12 503 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 130.00 | 3 831.00 | | 174 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 329 194.00 | 917 896.00 | | 12 329 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 199 148.00 | 1 475 270.00 | | 1 199 148.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 985.00 | 10 722.00 | 97.00 | 135 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 051.00 | 270 771.00 | 181 795.00 | 224 051.00 |
6T Sur comptes clients | 35 106.00 | | 18 413.00 | 35 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 157.00 | 270 771.00 | 200 208.00 | 259 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 290.00 | 1 756 763.00 | 200 305.00 | 1 594 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 283.00 | 200 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 210.00 | 97.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 475 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 236 320.00 | 28 440.00 | 38 177 680.00 | 38 236 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 534 574.00 | 25 534 574.00 | | 25 534 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 540.00 | 499 540.00 | | 499 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 164.00 | 542 164.00 | | 542 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 627 942.00 | 7 627 942.00 | | 7 627 942.00 |
UP Prêts | 156 850.00 | 156 850.00 | | 156 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 9 757 848.00 | 9 757 848.00 | | 9 757 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VB T. V. A. | 2 140 929.00 | 2 140 929.00 | | 2 140 929.00 |
VC Groupe et associés | 13 524 531.00 | 13 524 531.00 | | 13 524 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 986.00 | 734 803.00 | 1 003 183.00 | 1 737 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 193.00 | | | 885 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 262.00 | 445 262.00 | | 445 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 947.00 | 1 602 947.00 | | 1 602 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 110.00 | 890 110.00 | | 890 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 210 347.00 | 28 210 347.00 | | 28 210 347.00 |
VW T.V.A. | 203 271.00 | 203 271.00 | | 203 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 828 217.00 | 35 617 154.00 | 39 180 863.00 | 74 828 217.00 |