| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 335.00 | 160 251.00 | 7 084.00 | 167 335.00 |
AH Fonds commercial | 99 895.00 | | 99 895.00 | 99 895.00 |
AN Terrains | 388 625.00 | 72 567.00 | 316 058.00 | 388 625.00 |
AP Constructions | 8 044 899.00 | 5 424 082.00 | 2 620 816.00 | 8 044 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 056 653.00 | 9 788 918.00 | 5 267 735.00 | 15 056 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206 829.00 | 2 534 743.00 | 672 086.00 | 3 206 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 073.00 | | 230 073.00 | 230 073.00 |
AX Avances et acomptes | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BF Prêts | 227 962.00 | | 227 962.00 | 227 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 373 753.00 | 17 980 563.00 | 13 393 190.00 | 31 373 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 264 882.00 | 168 440.00 | 26 096 442.00 | 26 264 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 005 988.00 | 166 534.00 | 30 839 454.00 | 31 005 988.00 |
BT Marchandises | 145 004.00 | | 145 004.00 | 145 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 646 949.00 | 2 240.00 | 10 644 709.00 | 10 646 949.00 |
BZ Autres créances | 5 386 544.00 | | 5 386 544.00 | 5 386 544.00 |
CF Disponibilités | 363 993.00 | | 363 993.00 | 363 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894 491.00 | | 894 491.00 | 894 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 707 854.00 | 337 214.00 | 74 370 639.00 | 74 707 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 081 612.00 | 18 317 777.00 | 87 763 834.00 | 106 081 612.00 |
CU Autres participations | 3 916 200.00 | | 3 916 200.00 | 3 916 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 063.00 | 234 063.00 | | 234 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 2 041 517.00 | 5 128 651.00 | | 2 041 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 871.00 | -3 087 133.00 | | 1 144 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 410.00 | 113 885.00 | | 98 410.00 |
DK Provisions réglementées | 4 456 204.00 | 5 214 830.00 | | 4 456 204.00 |
DL TOTAL (I) | 27 775 067.00 | 27 404 296.00 | | 27 775 067.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | 49.00 | | 4.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 729.00 | 154 526.00 | | 150 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 733.00 | 154 575.00 | | 150 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644 198.00 | 3 676 695.00 | | 3 644 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 200.00 | 60 400.00 | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 259 024.00 | 17 650 657.00 | | 17 259 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 651.00 | 2 107 494.00 | | 2 227 651.00 |
EA Autres dettes | 36 676 944.00 | 41 663 158.00 | | 36 676 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 838 019.00 | 65 158 406.00 | | 59 838 019.00 |
ED (V) | 14.00 | 144.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 763 834.00 | 92 717 422.00 | | 87 763 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 215.00 | | 646 215.00 | 646 215.00 |
FD Production vendue biens | 41 549 872.00 | 3 219 162.00 | 44 769 035.00 | 41 549 872.00 |
FG Production vendue services | 502 777.00 | 389.00 | 503 167.00 | 502 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 698 865.00 | 3 219 551.00 | 45 918 417.00 | 42 698 865.00 |
FM Production stockée | | | -1 617 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 735 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 994 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 329 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 233 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 211 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 131 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 908 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 590 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 605.00 | 517 066.00 | | 18 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148 936.00 | | | 1 148 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167 541.00 | 1 107 170.00 | | 1 167 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 2 135 281.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 455.00 | 799 202.00 | | 10 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 309.00 | 205 132.00 | | 390 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 744.00 | 3 139 617.00 | | 401 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765 797.00 | -2 032 446.00 | | 765 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 949.00 | 20 367.00 | | 65 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | -2 100.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 928 475.00 | 42 809 162.00 | | 45 928 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 783 604.00 | 45 896 295.00 | | 44 783 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 871.00 | -3 087 133.00 | | 1 144 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 680 490.00 | | 2 254 174.00 | 30 680 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 156 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332 664.00 | 228 246.00 | 31 373 753.00 | 1 332 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 664.00 | 228 246.00 | 26 950 115.00 | 1 332 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 230.00 | | | 267 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 267 801.00 | | 2 243 225.00 | 26 267 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145 458.00 | | 10 949.00 | 4 145 458.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 230 073.00 | | | 230 073.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 015 576.00 | 1 182 778.00 | 217 791.00 | 17 015 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 437.00 | 5 813.00 | | 154 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 861 138.00 | 1 176 964.00 | 217 791.00 | 16 861 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 214 830.00 | 390 309.00 | 1 148 936.00 | 5 214 830.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 575.00 | 4.00 | 3 846.00 | 154 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 533.00 | 20 970.00 | 42 529.00 | 356 533.00 |
6T Sur comptes clients | 29 430.00 | | 27 189.00 | 29 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 963.00 | 20 970.00 | 69 718.00 | 385 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 755 369.00 | 411 284.00 | 1 222 501.00 | 5 755 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 974.00 | 73 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 309.00 | 1 148 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 259 024.00 | 17 259 024.00 | | 17 259 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 008.00 | 842 008.00 | | 842 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 150.00 | 747 150.00 | | 747 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157 936.00 | 6 157 936.00 | | 6 157 936.00 |
UP Prêts | 227 962.00 | 227 962.00 | | 227 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 10 644 260.00 | 10 644 260.00 | | 10 644 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 1 190 784.00 | 1 190 784.00 | | 1 190 784.00 |
VC Groupe et associés | 2 871 597.00 | 2 871 597.00 | | 2 871 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 784.00 | 1 433 489.00 | 2 208 294.00 | 3 641 784.00 |
VI Groupe et associés | 30 519 008.00 | 30 519 008.00 | | 30 519 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593 820.00 | | | 1 593 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 204.00 | 127 204.00 | | 127 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VP Divers | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 050.00 | 264 050.00 | | 264 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 150.00 | 1 076 150.00 | | 1 076 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894 491.00 | 894 491.00 | | 894 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 166 407.00 | 17 166 407.00 | | 17 166 407.00 |
VW T.V.A. | 374 441.00 | 374 441.00 | | 374 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 838 019.00 | 57 629 724.00 | 2 208 294.00 | 59 838 019.00 |