| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 335.00 | 140 365.00 | 26 970.00 | 167 335.00 |
AH Fonds commercial | 99 895.00 | | 99 895.00 | 99 895.00 |
AN Terrains | 517 126.00 | 68 482.00 | 448 644.00 | 517 126.00 |
AP Constructions | 8 284 696.00 | 5 148 181.00 | 3 136 515.00 | 8 284 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 375 259.00 | 8 310 331.00 | 6 064 928.00 | 14 375 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992 007.00 | 2 390 537.00 | 601 470.00 | 2 992 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 406.00 | | 325 406.00 | 325 406.00 |
AX Avances et acomptes | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BF Prêts | 203 936.00 | | 203 936.00 | 203 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 964 269.00 | 16 057 895.00 | 14 906 373.00 | 30 964 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 066 969.00 | 119 871.00 | 32 947 098.00 | 33 066 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 104 203.00 | 226 349.00 | 34 877 854.00 | 35 104 203.00 |
BT Marchandises | 169 295.00 | | 169 295.00 | 169 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 894 543.00 | 29 472.00 | 9 865 072.00 | 9 894 543.00 |
BZ Autres créances | 7 412 544.00 | | 7 412 544.00 | 7 412 544.00 |
CF Disponibilités | 185 514.00 | | 185 514.00 | 185 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867 885.00 | | 867 885.00 | 867 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 700 953.00 | 375 692.00 | 86 325 261.00 | 86 700 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 665 520.00 | 16 433 587.00 | 101 231 934.00 | 117 665 520.00 |
CU Autres participations | 3 916 201.00 | | 3 916 201.00 | 3 916 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 063.00 | 234 063.00 | | 234 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 5 390 416.00 | 5 032 429.00 | | 5 390 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 765.00 | 357 987.00 | | -261 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 921.00 | 129 730.00 | | 120 921.00 |
DK Provisions réglementées | 5 009 698.00 | 4 229 923.00 | | 5 009 698.00 |
DL TOTAL (I) | 30 293 334.00 | 29 784 132.00 | | 30 293 334.00 |
DP Provisions pour risques | 299.00 | 18 335.00 | | 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 756.00 | 123 352.00 | | 144 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 055.00 | 141 686.00 | | 145 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 119 216.00 | 4 584 436.00 | | 4 119 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 090 600.00 | 40 149 240.00 | | 36 090 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 479 806.00 | 25 367 318.00 | | 22 479 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 231.00 | 2 038 920.00 | | 2 280 231.00 |
EA Autres dettes | 5 823 690.00 | 5 189 849.00 | | 5 823 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 793 543.00 | 77 329 763.00 | | 70 793 543.00 |
ED (V) | 2.00 | 217.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 231 934.00 | 107 255 798.00 | | 101 231 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 032.00 | 13 188.00 | 1 485 220.00 | 1 472 032.00 |
FD Production vendue biens | 40 453 272.00 | 2 116 153.00 | 42 569 425.00 | 40 453 272.00 |
FG Production vendue services | 985 128.00 | 3 806.00 | 988 934.00 | 985 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 910 432.00 | 2 133 146.00 | 45 043 578.00 | 42 910 432.00 |
FM Production stockée | | | 1 547 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 768 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 684 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 342 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 137 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 703.00 | |
GE Autres charges | | | 182 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 401 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 350.00 | 120.00 | | 4 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 909.00 | 10 059.00 | | 27 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 259.00 | 10 179.00 | | 32 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 885.00 | 36 473.00 | | 26 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 413.00 | 121 655.00 | | 110 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779 824.00 | 751 600.00 | | 779 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 122.00 | 909 728.00 | | 917 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884 862.00 | -899 548.00 | | -884 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 489.00 | 7 087.00 | | 35 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 512.00 | 60 793.00 | | -17 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 004 377.00 | 51 029 499.00 | | 47 004 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 266 142.00 | 50 671 512.00 | | 47 266 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 765.00 | 357 987.00 | | -261 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 666 447.00 | | 3 618 931.00 | 29 666 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 065.00 | 4 138 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 351 690.00 | 969 420.00 | 30 964 269.00 | 1 351 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 282.00 | 267 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 690.00 | 962 073.00 | 26 558 071.00 | 1 351 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 852.00 | | 14 660.00 | 256 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 287 496.00 | | 3 584 338.00 | 25 287 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122 099.00 | | 19 933.00 | 4 122 099.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 325 406.00 | | | 325 406.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 764 245.00 | 1 151 707.00 | 858 057.00 | 15 764 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 851.00 | 12 795.00 | 4 282.00 | 131 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 632 394.00 | 1 138 912.00 | 853 775.00 | 15 632 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 229 923.00 | 779 775.00 | | 4 229 923.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 686.00 | 21 703.00 | 18 335.00 | 141 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 515.00 | 249 705.00 | | 96 515.00 |
6T Sur comptes clients | 72 334.00 | 2 044.00 | 44 907.00 | 72 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 849.00 | 251 749.00 | 44 907.00 | 168 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 540 459.00 | 1 053 228.00 | 63 242.00 | 4 540 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 453.00 | 63 107.00 | |
UG ‐ Financières | | | 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 090 600.00 | 36 030 200.00 | 60 400.00 | 36 090 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 479 806.00 | 22 479 806.00 | | 22 479 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 570.00 | 693 570.00 | | 693 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 103.00 | 701 103.00 | | 701 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823 690.00 | 5 823 690.00 | | 5 823 690.00 |
UP Prêts | 203 936.00 | 203 936.00 | | 203 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
UX Autres créances clients | 9 864 008.00 | 9 864 008.00 | | 9 864 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VB T. V. A. | 1 570 477.00 | 1 570 477.00 | | 1 570 477.00 |
VC Groupe et associés | 4 444 320.00 | 4 444 320.00 | | 4 444 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 117 682.00 | 1 417 831.00 | 2 699 851.00 | 4 117 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 823.00 | | | 1 365 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 814.00 | 144 814.00 | | 144 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 127.00 | 645 127.00 | | 645 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 859.00 | 1 214 859.00 | | 1 214 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 885.00 | 867 885.00 | | 867 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 395 967.00 | 18 395 967.00 | | 18 395 967.00 |
VW T.V.A. | 240 431.00 | 240 431.00 | | 240 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 793 543.00 | 68 033 293.00 | 2 760 251.00 | 70 793 543.00 |